Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 62,67 | 62,51 | +0,26% | -27,69% | 264,75 | 265,57 | -0,31% | -27,69% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 484,66 | 483,43 | +0,25% | -28,04% | 2047,45 | 2053,85 | -0,31% | -28,05% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-11-13 | 49,46 | 49,72 | -0,52% | -29,04% | 195,04 | 196,74 | -0,86% | -17,61% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 49,90 | 50,17 | -0,54% | -29,83% | 210,80 | 213,15 | -1,10% | -29,83% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 69,10 | 69,32 | -0,32% | -17,52% | 291,91 | 294,51 | -0,88% | -17,53% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-11-13 | 46,01 | 46,25 | -0,52% | -29,04% | 181,44 | 183,01 | -0,86% | -17,62% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-13 | 49,43 | 49,70 | -0,54% | -29,57% | 194,92 | 196,66 | -0,89% | -18,23% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 5,63 | 5,69 | -1,05% | -27,63% | 23,78 | 24,17 | -1,61% | -27,64% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 22,85 | 23,06 | -0,91% | -26,95% | 96,53 | 97,97 | -1,47% | -26,95% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-13 | 51,07 | 51,50 | -0,83% | -31,28% | 215,75 | 218,80 | -1,40% | -31,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)