Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-16 | 62,50 | 62,67 | -0,27% | -27,11% | 264,76 | 264,75 | +0,01% | -26,84% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-16 | 483,39 | 484,66 | -0,26% | -27,46% | 2047,74 | 2047,45 | +0,01% | -27,18% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-11-16 | 49,47 | 49,46 | +0,02% | -29,56% | 194,85 | 195,04 | -0,10% | -18,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-16 | 49,91 | 49,90 | +0,02% | -30,34% | 211,43 | 210,80 | +0,30% | -30,08% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-16 | 69,22 | 69,10 | +0,17% | -17,98% | 293,23 | 291,91 | +0,45% | -17,67% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-11-16 | 46,02 | 46,01 | +0,02% | -29,56% | 181,26 | 181,44 | -0,09% | -18,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-16 | 49,44 | 49,43 | +0,02% | -30,09% | 194,73 | 194,92 | -0,10% | -18,68% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-16 | 5,59 | 5,63 | -0,71% | -28,15% | 23,68 | 23,78 | -0,44% | -27,88% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-16 | 22,64 | 22,85 | -0,92% | -27,51% | 95,91 | 96,53 | -0,64% | -27,23% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-16 | 50,60 | 51,07 | -0,92% | -31,72% | 214,35 | 215,75 | -0,65% | -31,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)