Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-11-16 | 109,78 | 109,76 | +0,02% | +0,04% | 465,05 | 463,68 | +0,30% | +0,41% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-11-16 | 102,49 | 102,48 | +0,01% | +0,04% | 434,17 | 432,93 | +0,29% | +0,42% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-11-16 | 106,84 | 106,83 | +0,01% | -0,31% | 452,60 | 451,30 | +0,29% | +0,07% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-11-16 | 111,05 | 111,09 | -0,04% | +1,01% | 470,43 | 469,30 | +0,24% | +1,39% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-11-16 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 73,41 | 73,21 | +0,28% | +0,26% | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2015-11-16 | 98,67 | 100,00 | -1,33% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-16 | 163,78 | 164,37 | -0,36% | -1,39% | 645,10 | 648,18 | -0,48% | +14,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)