Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 | PLN | 2015-11-16 | 117,53 | 117,52 | +0,01% | +1,08% | - | - | - | - |  |
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2015-11-16 | 113,78 | 113,87 | -0,08% | +0,77% | - | - | - | - | |
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji | PLN | 2015-11-16 | 113,47 | 113,54 | -0,06% | +7,57% | - | - | - | - | |
|
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | PLN | 2015-10-30 | 100,80 | 100,61 | +0,19% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-10-30 | 1070,28 | 1049,27 | +2,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return | PLN | 2015-11-16 | 118,73 | 118,75 | -0,02% | +9,09% | - | - | - | - | |
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra | PLN | 2015-10-30 | 103,02 | 99,45 | +3,59% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-11-16 | 1554,25 | 1554,25 | 0,00% | +15,58% | - | - | - | - | |
|
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-11-16 | 1445,74 | 1445,74 | 0,00% | +12,38% | - | - | - | - | |
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2015-11-16 | 114,34 | 114,74 | -0,35% | +13,52% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2015-11-16 | 1060,90 | 1062,52 | -0,15% | +3,17% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2015-11-16 | 146,99 | 147,00 | -0,01% | +4,70% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2015-11-16 | 91,90 | 91,90 | 0,00% | +3,83% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2015-11-16 | 138,46 | 138,36 | +0,07% | +3,14% | - | - | - | - | |
|
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-10-30 | 1017,83 | 1014,16 | +0,36% | 0,00% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)