Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-11-16 | 102,14 | 101,91 | +0,23% | -3,91% | 432,69 | 430,52 | +0,50% | -3,55% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2015-11-16 | 103,85 | 103,61 | +0,23% | -3,15% | 622,56 | 620,46 | +0,34% | +8,80% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2015-11-16 | 10,34 | 10,32 | +0,19% | -3,36% | 40,73 | 40,70 | +0,08% | +12,41% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2015-11-16 | 104,14 | 103,91 | +0,22% | -2,53% | 408,73 | 407,98 | +0,18% | +8,98% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-11-16 | 105,54 | 105,30 | +0,23% | -1,77% | 447,09 | 444,84 | +0,51% | -1,40% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-11-16 | 105,13 | 104,90 | +0,22% | -1,91% | 445,35 | 443,15 | +0,50% | -1,54% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-11-16 | 1021,52 | 1019,21 | +0,23% | -4,07% | 4327,36 | 4305,65 | +0,50% | -3,71% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2015-11-16 | 981,60 | 979,38 | +0,23% | -6,02% | 5884,50 | 5864,92 | +0,33% | +5,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2015-11-16 | 1011,12 | 1008,83 | +0,23% | -1,55% | 4283,31 | 4261,80 | +0,50% | -1,18% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2015-11-16 | 1007,57 | 1005,28 | +0,23% | -2,76% | 3954,51 | 3947,03 | +0,19% | +8,72% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-16 | 9,98 | 9,98 | 0,00% | 0,00% | 42,28 | 42,16 | +0,28% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-16 | 36,59 | 36,57 | +0,05% | +2,46% | 144,12 | 144,21 | -0,06% | +19,19% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-16 | 31,99 | 31,92 | +0,22% | +18,22% | 135,52 | 134,85 | +0,50% | +18,66% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-16 | 10,67 | 10,66 | +0,09% | +1,62% | 45,20 | 45,03 | +0,37% | +2,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-16 | 34,25 | 34,23 | +0,06% | +1,96% | 134,90 | 134,98 | -0,06% | +18,61% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) | USD | 2015-11-16 | 154,20 | 154,27 | -0,05% | +2,25% | 607,36 | 608,35 | -0,16% | +18,94% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) | EUR | 2015-11-16 | 122,39 | 122,28 | +0,09% | +15,46% | 518,47 | 516,57 | +0,37% | +15,90% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) | USD | 2015-11-16 | 132,46 | 132,52 | -0,05% | -1,20% | 521,73 | 522,58 | -0,16% | +14,93% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-16 | 12,55 | 12,55 | 0,00% | +3,46% | 49,43 | 49,49 | -0,12% | +20,35% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-16 | 13,12 | 13,05 | +0,54% | +16,31% | 55,58 | 55,13 | +0,81% | +16,75% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-16 | 10,33 | 10,29 | +0,39% | -0,29% | 40,69 | 40,58 | +0,27% | +15,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-16 | 111,49 | 111,47 | +0,02% | +9,04% | 472,29 | 470,90 | +0,29% | +9,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-16 | 113,54 | 113,61 | -0,06% | -5,78% | 447,21 | 448,01 | -0,18% | +9,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-16 | 109,38 | 109,44 | -0,05% | -6,25% | 430,83 | 431,57 | -0,17% | +9,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)