Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2015-11-16 122,01 121,72 +0,24% +6,54% 516,86 514,21 +0,52% +6,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) EUR 2015-11-16 108,85 108,57 +0,26% 0,00% 461,11 458,65 +0,54% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) SEK 2015-11-16 1006,58 1004,05 +0,25% 0,00% 457,59 455,94 +0,36% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2015-11-16 1247,93 1244,77 +0,25% +6,89% 5286,48 5258,53 +0,53% +7,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2015-11-16 11011,10 10976,50 +0,32% +8,39% 5005,66 4984,45 +0,43% +7,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2015-11-16 1177,15 1174,18 +0,25% +7,39% 4986,64 4960,32 +0,53% +7,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2015-11-16 106,69 106,41 +0,26% +7,38% 418,74 417,80 +0,22% +20,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) EUR 2015-11-16 108,09 107,82 +0,25% 0,00% 457,89 455,49 +0,53% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) EUR 2015-11-16 108,21 107,87 +0,32% 0,00% 458,40 455,70 +0,59% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2015-11-16 1121,68 1118,27 +0,30% +6,94% 4751,66 4724,13 +0,58% +7,34% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-16 132,84 132,89 -0,04% +7,37% 562,74 561,39 +0,24% +7,78% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-16 129,54 129,60 -0,05% +6,96% 548,76 547,50 +0,23% +7,36% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-16 132,38 132,79 -0,31% +5,31% 560,79 560,97 -0,03% +5,71% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2015-11-16 134,71 135,12 -0,30% +5,70% 807,56 809,15 -0,20% +18,74% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-16 130,01 130,38 -0,28% +5,20% 550,75 550,79 -0,01% +5,60% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) EUR 2015-11-16 99,96 99,97 -0,01% 0,00% 423,45 422,32 +0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) EUR 2015-11-16 99,97 99,98 -0,01% 0,00% 423,49 422,37 +0,27% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-16 105,88 106,08 -0,19% +10,25% 448,53 448,13 +0,09% +10,66% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-16 105,45 105,64 -0,18% +9,52% 415,35 416,58 -0,30% +27,41% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-16 104,37 104,55 -0,17% +8,64% 411,09 412,28 -0,29% +26,38% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-16 104,57 104,38 +0,18% +7,62% 442,98 440,95 +0,46% +8,02% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-16 104,96 104,73 +0,22% +8,34% 413,42 412,99 +0,10% +26,03% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-16 104,54 104,32 +0,21% +7,84% 411,76 411,38 +0,09% +25,45% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-16 95,18 94,84 +0,36% 0,00% 403,20 400,65 +0,64% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2015-11-16 96,33 96,03 +0,31% 0,00% 379,43 378,69 +0,20% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)