Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-16 15,45 15,45 0,00% +0,91% 65,45 65,27 +0,28% +1,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-16 14,52 14,52 0,00% +0,41% 61,51 61,34 +0,28% +0,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-16 177,41 177,29 +0,07% +0,58% 751,54 748,96 +0,34% +0,96% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-16 111,96 111,88 +0,07% -0,44% 474,29 472,64 +0,35% -0,07% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-16 165,16 165,06 +0,06% +0,08% 699,65 697,30 +0,34% +0,46% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-16 29,75 29,74 +0,03% +0,40% 126,03 125,64 +0,31% +0,78% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-16 11,18 11,18 0,00% 0,00% 47,36 47,23 +0,28% +0,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-16 10,19 10,19 0,00% +0,39% 43,17 43,05 +0,28% +0,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-16 10,09 10,09 0,00% -0,20% 42,74 42,63 +0,28% +0,18% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2015-11-16 10,90 10,90 0,00% +3,22% 46,17 46,05 +0,28% +3,61% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-16 12,98 12,98 0,00% +3,18% 54,99 54,83 +0,28% +3,57% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2015-11-16 55,43 55,44 -0,02% +4,58% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2015-11-16 50,84 50,82 +0,04% +4,52% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2015-11-16 24,93 24,92 +0,04% -0,20% 105,61 105,28 +0,32% +0,18% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2015-11-16 176,37 176,42 -0,03% -0,12% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-16 188,04 187,96 +0,04% +1,28% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-16 191,49 191,30 +0,10% -0,58% 811,19 808,15 +0,38% -0,21% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-16 17,67 17,68 -0,06% -0,17% 74,85 74,69 +0,22% +0,21% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-16 143,82 143,77 +0,03% +1,98% 566,48 566,94 -0,08% +18,63% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2015-11-16 20,31 20,30 +0,05% +1,91% 86,04 85,76 +0,33% +2,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2015-11-16 16,47 16,47 0,00% -1,20% 69,77 69,58 +0,28% -0,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2015-11-16 19,16 19,15 +0,05% +1,43% 81,17 80,90 +0,33% +1,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2015-11-16 15,60 15,59 +0,06% -1,58% 66,08 65,86 +0,34% -1,21% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-16 460,41 460,26 +0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) EUR 2015-11-16 111,08 111,05 +0,03% +2,53% 470,56 469,13 +0,30% +2,92% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)