Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-11-16 3233,64 3224,45 +0,29% 0,00% 507,04 503,98 +0,61% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-11-16 134,44 134,06 +0,28% +6,60% 569,51 566,34 +0,56% +7,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-11-16 109,75 109,43 +0,29% +9,62% 464,92 462,29 +0,57% +10,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-11-16 10,39 10,43 -0,38% +2,26% 6,42 6,46 -0,54% +14,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-11-16 11,38 11,41 -0,26% +3,55% 31,98 32,08 -0,32% -1,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-11-16 11,30 11,32 -0,18% +3,29% 5,74 5,76 -0,29% +20,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-16 10,46 10,47 -0,10% +3,16% 28,96 29,09 -0,45% +8,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-16 11,31 11,32 -0,09% +3,38% 44,55 44,64 -0,20% +20,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-11-16 11,44 11,45 -0,09% +4,67% 48,46 48,37 +0,19% +5,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-16 9,77 9,74 +0,31% 0,00% 38,48 38,41 +0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-11-16 97,40 97,12 +0,29% 0,00% 412,61 410,28 +0,57% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-11-16 621,32 619,78 +0,25% +6,47% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-11-16 3140,40 3131,10 +0,30% 0,00% 492,42 489,39 +0,62% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-11-16 253,52 252,79 +0,29% +9,58% 1073,96 1067,91 +0,57% +9,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-11-16 241,22 240,55 +0,28% +8,75% 1021,86 1016,20 +0,56% +9,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-11-16 1239,37 1235,72 +0,30% +6,65% 5250,22 5220,30 +0,57% +7,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-16 991,71 988,76 +0,30% 0,00% 3906,15 3899,08 +0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-11-16 2688,03 2680,11 +0,30% +10,56% 11387,00 11322,10 +0,57% +10,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-11-16 1177,50 1174,03 +0,30% +7,23% 4988,13 4959,69 +0,57% +7,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-11-16 1011,37 1008,38 +0,30% 0,00% 3969,43 3959,20 +0,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-11-16 989,29 986,39 +0,29% 0,00% 4190,83 4167,00 +0,57% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-11-16 95,04 94,76 +0,30% 0,00% 402,61 400,31 +0,57% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-11-16 95,01 94,73 +0,30% 0,00% 402,48 400,19 +0,57% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-11-16 1172,40 1168,92 +0,30% +7,14% 4966,52 4938,10 +0,58% +7,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-11-16 1182,53 1179,01 +0,30% +10,90% 5009,43 4980,73 +0,58% +11,31% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-16 15,52 15,44 +0,52% +11,74% 65,75 65,23 +0,80% +12,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-16 15,66 15,51 +0,97% +11,70% 66,34 65,52 +1,25% +12,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-16 15,17 15,02 +1,00% +10,97% 64,26 63,45 +1,28% +11,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-11-16 10,91 10,80 +1,02% +12,47% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-16 419,24 417,65 +0,38% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-16 109,04 109,40 -0,33% +5,06% 461,92 462,16 -0,05% +5,45% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-16 57,26 57,44 -0,31% -2,83% 242,56 242,66 -0,04% -2,47% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-11-16 94,82 95,13 -0,33% -3,49% 373,48 375,14 -0,44% +12,27% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-16 105,21 105,56 -0,33% +4,54% 445,69 445,94 -0,06% +4,93% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-16 55,29 55,47 -0,32% -3,34% 234,22 234,33 -0,05% -2,98% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)