Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-16 113,92 114,03 -0,10% -2,50% 482,59 481,72 +0,18% -2,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2015-11-16 10,12 10,17 -0,49% -2,41% 39,86 40,10 -0,61% +13,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-16 10,10 10,14 -0,39% -2,32% 42,79 42,84 -0,12% -1,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-16 571,66 572,14 -0,08% +3,51% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-16 144,74 144,87 -0,09% +1,88% 613,15 612,00 +0,19% +2,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-16 1498,22 1499,54 -0,09% +2,49% 6346,76 6334,81 +0,19% +2,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-16 1040,87 1041,79 -0,09% -2,19% 4409,33 4401,04 +0,19% -1,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2015-11-16 29151,20 29165,80 -0,05% 0,00% 4570,91 4558,61 +0,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-16 1082,71 1083,63 -0,08% +2,80% 4586,58 4577,79 +0,19% +3,19% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-16 17,99 18,00 -0,06% +1,47% 76,21 76,04 +0,22% +1,85% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-16 10,07 10,08 -0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-16 35,50 35,52 -0,06% +1,20% 150,38 150,05 +0,22% +1,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-16 17,33 17,33 0,00% +1,70% 73,41 73,21 +0,28% +2,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-16 15,81 15,81 0,00% +1,09% 66,97 66,79 +0,28% +1,47% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2015-11-16 36,85 36,87 -0,05% +0,90% 156,10 155,76 +0,22% +1,28% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-16 273,57 274,01 -0,16% +3,04% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-16 252,93 253,30 -0,15% +0,89% 1071,46 1070,07 +0,13% +1,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2015-11-16 122,66 122,67 -0,01% +4,28% 519,61 518,22 +0,27% +4,67% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2015-11-16 105,68 105,69 -0,01% -0,86% 447,68 446,49 +0,27% -0,49% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)