Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-11-16 | 111,05 | 111,09 | -0,04% | +1,01% | 470,43 | 469,30 | +0,24% | +1,39% | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2015-11-16 | 98,67 | 100,00 | -1,33% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-16 | 163,78 | 164,37 | -0,36% | -1,39% | 645,10 | 648,18 | -0,48% | +14,71% |