Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 62,27 | 62,50 | -0,37% | -27,93% | 264,47 | 264,76 | -0,11% | -27,62% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 481,62 | 483,39 | -0,37% | -28,28% | 2045,54 | 2047,74 | -0,11% | -27,97% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-11-17 | 48,89 | 49,47 | -1,17% | -30,65% | 193,51 | 194,85 | -0,69% | -19,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 49,32 | 49,91 | -1,18% | -31,43% | 209,47 | 211,43 | -0,93% | -31,14% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 68,82 | 69,22 | -0,58% | -18,91% | 292,29 | 293,23 | -0,32% | -18,56% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-11-17 | 45,48 | 46,02 | -1,17% | -30,66% | 180,01 | 181,26 | -0,69% | -19,12% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-17 | 48,86 | 49,44 | -1,17% | -31,17% | 193,39 | 194,73 | -0,69% | -19,72% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 5,59 | 5,59 | 0,00% | -28,15% | 23,74 | 23,68 | +0,26% | -27,84% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 22,64 | 22,64 | 0,00% | -27,51% | 96,16 | 95,91 | +0,26% | -27,19% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 50,11 | 50,60 | -0,97% | -31,78% | 212,83 | 214,35 | -0,71% | -31,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)