Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 15,19 | 14,77 | +2,84% | +14,21% | 64,52 | 62,57 | +3,11% | +14,70% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 49,74 | 48,36 | +2,85% | +13,41% | 211,26 | 204,86 | +3,12% | +13,89% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 18,47 | 18,26 | +1,15% | +29,07% | 78,45 | 77,35 | +1,41% | +29,63% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 27,64 | 27,32 | +1,17% | +28,14% | 117,39 | 115,73 | +1,43% | +28,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 37,24 | 36,84 | +1,09% | +29,22% | 158,17 | 156,06 | +1,35% | +29,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-17 | 39,65 | 39,38 | +0,69% | +10,45% | 156,94 | 155,11 | +1,18% | +28,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 34,75 | 34,37 | +1,11% | +28,28% | 147,59 | 145,60 | +1,37% | +28,83% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2015-11-17 | 63,77 | 62,68 | +1,74% | +26,28% | 270,84 | 265,52 | +2,00% | +26,82% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 545,65 | 535,35 | +1,92% | +25,73% | 2317,48 | 2267,85 | +2,19% | +26,27% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-11-17 | 2317,69 | 2270,40 | +2,08% | +26,50% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-11-17 | 71,15 | 70,27 | +1,25% | +25,07% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 249,89 | 248,51 | +0,56% | +23,12% | 1061,33 | 1052,74 | +0,82% | +23,65% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 239,64 | 234,18 | +2,33% | +16,30% | 1017,80 | 992,03 | +2,60% | +16,80% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 201,82 | 197,22 | +2,33% | +13,83% | 857,17 | 835,46 | +2,60% | +14,32% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 218,66 | 213,68 | +2,33% | +15,44% | 928,69 | 905,19 | +2,60% | +15,93% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 119,80 | 117,33 | +2,11% | +20,89% | 508,81 | 497,03 | +2,37% | +21,41% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-11-17 | 115,49 | 113,15 | +2,07% | 0,00% | 457,12 | 445,68 | +2,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 118,88 | 116,44 | +2,10% | +20,28% | 504,91 | 493,26 | +2,36% | +20,79% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-11-17 | 115,49 | 113,15 | +2,07% | +19,01% | 457,12 | 445,68 | +2,57% | +38,82% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 36,85 | 36,39 | +1,26% | +25,43% | 156,51 | 154,16 | +1,53% | +25,97% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 34,54 | 34,11 | +1,26% | +23,27% | 146,70 | 144,50 | +1,52% | +23,80% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 34,72 | 34,28 | +1,28% | +24,85% | 147,46 | 145,22 | +1,55% | +25,39% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-17 | 36,95 | 36,74 | +0,57% | +6,42% | 146,25 | 144,71 | +1,06% | +24,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)