Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-17 12,18 12,18 0,00% -0,81% 51,73 51,60 +0,26% -0,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-17 12,44 12,44 0,00% -0,40% 49,24 49,00 +0,49% +16,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-17 11,73 11,73 0,00% -1,26% 49,82 49,69 +0,26% -0,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-11-17 11,94 11,94 0,00% -0,91% 47,26 47,03 +0,49% +15,58% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-17 10,54 10,53 +0,09% 0,00% 41,72 41,48 +0,59% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-11-17 10,70 10,69 +0,09% +0,19% 42,35 42,11 +0,58% +16,86% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 12,87 12,81 +0,47% +12,60% 54,66 54,27 +0,73% +13,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-11-17 10,01 10,02 -0,10% -10,78% 39,37 39,33 +0,10% -0,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 19,15 19,09 +0,31% +6,04% 81,33 80,87 +0,57% +6,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-17 11,98 11,99 -0,08% -9,58% 50,88 50,79 +0,18% -9,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-17 16,85 16,87 -0,12% -9,41% 66,69 66,45 +0,37% +5,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 17,85 17,79 +0,34% +5,31% 75,81 75,36 +0,60% +5,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-17 15,71 15,72 -0,06% -9,97% 62,18 61,92 +0,43% +5,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-17 11,54 11,54 0,00% -0,17% 45,68 45,45 +0,49% +16,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-17 10,49 10,49 0,00% -1,04% 41,52 41,32 +0,49% +15,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-11-17 15,43 15,43 0,00% +0,39% 61,07 60,78 +0,49% +17,10% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-11-17 12,01 12,01 0,00% -0,99% 47,54 47,30 +0,49% +15,49% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-11-17 1031,72 1031,60 +0,01% +0,80% 4083,65 4063,27 +0,50% +17,57% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-11-17 502,77 502,71 +0,01% -1,94% 1990,01 1980,07 +0,50% +14,38% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-11-17 853,20 852,44 +0,09% +0,01% 3623,71 3611,11 +0,35% +0,44% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-11-17 413,71 413,34 +0,09% -1,14% 1757,11 1750,99 +0,35% -0,72% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-11-17 468,66 466,48 +0,47% +14,94% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-11-17 117,73 117,95 -0,19% -2,40% 465,99 464,58 +0,30% +13,84% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 12,24 12,19 +0,41% +15,25% 51,99 51,64 +0,67% +15,75% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-11-17 13,06 13,07 -0,08% -1,58% 51,69 51,48 +0,41% +14,80% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-17 39,65 39,67 -0,05% -1,42% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-17 149,29 149,50 -0,14% -1,01% 634,07 633,31 +0,12% -0,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-11-17 10,15 10,16 -0,10% -0,49% 40,17 40,02 +0,39% +16,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-11-17 5,52 5,52 0,00% -3,83% 21,85 21,74 +0,49% +12,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-17 101,01 101,15 -0,14% -3,96% 429,01 428,49 +0,12% -3,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-17 140,77 140,97 -0,14% -1,46% 597,88 597,18 +0,12% -1,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-17 9,58 9,59 -0,10% -0,93% 37,92 37,77 +0,39% +15,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-17 124,68 124,85 -0,14% -4,39% 529,54 528,89 +0,12% -3,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-11-17 7,62 7,63 -0,13% -4,39% 30,16 30,05 +0,36% +11,52% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)