Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 15,46 15,45 +0,06% +1,05% 65,66 65,45 +0,32% +1,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 14,53 14,52 +0,07% +0,48% 61,71 61,51 +0,33% +0,92% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 177,53 177,41 +0,07% +0,70% 754,00 751,54 +0,33% +1,13% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-17 112,03 111,96 +0,06% -0,33% 475,81 474,29 +0,32% +0,10% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-17 165,27 165,16 +0,07% +0,19% 701,93 699,65 +0,33% +0,63% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 29,78 29,75 +0,10% +0,54% 126,48 126,03 +0,36% +0,97% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 11,20 11,18 +0,18% +0,18% 47,57 47,36 +0,44% +0,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 10,19 10,19 0,00% +0,39% 43,28 43,17 +0,26% +0,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 10,10 10,09 +0,10% -0,20% 42,90 42,74 +0,36% +0,23% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2015-11-17 10,90 10,90 0,00% +3,22% 46,29 46,17 +0,26% +3,66% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 12,98 12,98 0,00% +3,18% 55,13 54,99 +0,26% +3,62% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2015-11-17 55,43 55,43 0,00% +4,58% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2015-11-17 50,84 50,84 0,00% +4,52% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2015-11-17 24,95 24,93 +0,08% -0,08% 105,97 105,61 +0,34% +0,35% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2015-11-17 176,78 176,37 +0,23% +0,27% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-17 188,16 188,04 +0,06% +1,36% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 191,60 191,49 +0,06% -0,51% 813,76 811,19 +0,32% -0,09% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-17 17,68 17,67 +0,06% -0,11% 75,09 74,85 +0,32% +0,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-17 143,91 143,82 +0,06% +2,06% 569,61 566,48 +0,55% +19,04% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2015-11-17 20,32 20,31 +0,05% +1,96% 86,30 86,04 +0,31% +2,40% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2015-11-17 16,49 16,47 +0,12% -1,08% 70,04 69,77 +0,38% -0,65% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2015-11-17 19,17 19,16 +0,05% +1,48% 81,42 81,17 +0,31% +1,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2015-11-17 15,61 15,60 +0,06% -1,51% 66,30 66,08 +0,32% -1,09% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-17 460,73 460,41 +0,07% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) EUR 2015-11-17 111,16 111,08 +0,07% +2,61% 472,12 470,56 +0,33% +3,05% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)