Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Generali CEE Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 10,02 | 10,02 | 0,00% | -0,60% | 42,56 | 42,45 | +0,26% | -0,17% | ||
Generali CEE Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2015-11-17 | 43,36 | 43,36 | 0,00% | +0,67% | - | - | - | - | ||
Generali CEE Dynamic Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 10,08 | 10,08 | 0,00% | -1,56% | 42,81 | 42,70 | +0,26% | -1,14% | ||
Generali CEE Dynamic Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2015-11-17 | 43,36 | 43,36 | 0,00% | -0,39% | - | - | - | - |