Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 26,88 | 26,40 | +1,82% | +26,43% | 114,17 | 111,84 | +2,08% | +26,98% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-11-17 | 12,34 | 12,12 | +1,82% | +26,05% | 74,26 | 72,66 | +2,20% | +42,60% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-11-17 | 12,57 | 12,35 | +1,78% | +25,32% | 49,75 | 48,64 | +2,28% | +46,18% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-17 | 28,68 | 28,26 | +1,49% | +8,27% | 113,52 | 111,31 | +1,98% | +26,29% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 24,81 | 24,37 | +1,81% | +25,81% | 105,37 | 103,24 | +2,07% | +26,35% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-17 | 26,47 | 26,09 | +1,46% | +7,69% | 104,77 | 102,76 | +1,95% | +25,61% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 66,29 | 65,08 | +1,86% | +18,06% | 281,55 | 275,69 | +2,12% | +18,57% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2015-11-17 | 46,46 | 45,85 | +1,33% | +3,80% | 279,58 | 274,86 | +1,72% | +17,43% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-17 | 70,73 | 69,67 | +1,52% | +1,10% | 279,96 | 274,42 | +2,02% | +17,93% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 62,29 | 61,15 | +1,86% | +17,48% | 264,56 | 259,04 | +2,13% | +17,99% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-17 | 66,46 | 65,46 | +1,53% | +0,59% | 263,06 | 257,83 | +2,02% | +17,33% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 120,27 | 117,69 | +2,19% | +23,47% | 510,81 | 498,56 | +2,46% | +24,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2015-11-17 | 84,30 | 82,92 | +1,66% | +8,56% | 507,28 | 497,09 | +2,05% | +22,82% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-17 | 128,34 | 125,99 | +1,87% | +5,73% | 507,98 | 496,25 | +2,36% | +23,33% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 110,72 | 108,34 | +2,20% | +22,86% | 470,25 | 458,95 | +2,46% | +23,39% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2015-11-17 | 77,60 | 76,33 | +1,66% | +8,02% | 466,97 | 457,58 | +2,05% | +22,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 24,71 | 24,28 | +1,77% | +11,76% | 104,95 | 102,86 | +2,03% | +12,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-11-17 | 10,75 | 10,58 | +1,61% | +10,71% | 42,55 | 41,67 | +2,10% | +29,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-17 | 26,29 | 25,94 | +1,35% | -4,50% | 104,06 | 102,17 | +1,85% | +11,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 20,61 | 20,25 | +1,78% | +10,99% | 87,53 | 85,78 | +2,04% | +11,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-11-17 | 11,01 | 10,83 | +1,66% | +9,88% | 43,58 | 42,66 | +2,16% | +28,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-17 | 21,83 | 21,54 | +1,35% | -5,21% | 86,41 | 84,84 | +1,84% | +10,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)