Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-17 | 11,87 | 11,88 | -0,08% | -0,75% | 46,98 | 46,79 | +0,41% | +15,77% |  |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 14,14 | 14,10 | +0,28% | +15,33% | 60,06 | 59,73 | +0,54% | +15,83% | |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 10,20 | 10,20 | 0,00% | -1,07% | 43,32 | 43,21 | +0,26% | -0,64% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-17 | 30,23 | 30,26 | -0,10% | +0,43% | 119,65 | 119,19 | +0,39% | +17,15% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-17 | 28,11 | 28,13 | -0,07% | -0,07% | 111,26 | 110,80 | +0,42% | +16,56% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-11-17 | 190,50 | 190,50 | 0,00% | +0,17% | 1146,35 | 1142,01 | +0,38% | +13,32% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-17 | 150,83 | 150,83 | 0,00% | +0,01% | 597,00 | 594,09 | +0,49% | +16,65% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-11-17 | 183,22 | 183,21 | +0,01% | -0,08% | 1102,54 | 1098,31 | +0,39% | +13,04% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-17 | 145,52 | 145,52 | 0,00% | -0,24% | 575,98 | 573,17 | +0,49% | +16,36% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 10,19 | 10,19 | 0,00% | -0,20% | 43,28 | 43,17 | +0,26% | +0,23% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-17 | 12,84 | 12,84 | 0,00% | +0,31% | 50,82 | 50,57 | +0,49% | +17,01% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 11,19 | 11,16 | +0,27% | +16,56% | 47,53 | 47,28 | +0,53% | +17,06% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-17 | 11,94 | 11,94 | 0,00% | -0,25% | 47,26 | 47,03 | +0,49% | +16,35% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | 0,00% | 46,17 | 46,05 | +0,26% | +0,43% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 10,10 | 10,10 | 0,00% | 0,00% | 42,90 | 42,79 | +0,26% | +0,43% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-17 | 14,71 | 14,74 | -0,20% | +1,24% | 58,22 | 58,06 | +0,29% | +18,09% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-17 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | +0,09% | 43,02 | 42,81 | +0,49% | +16,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 121,21 | 121,22 | -0,01% | -0,50% | 514,80 | 513,51 | +0,25% | -0,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 115,78 | 115,78 | 0,00% | -0,59% | 491,74 | 490,47 | +0,26% | -0,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 7,25 | 7,25 | 0,00% | +0,42% | 30,79 | 30,71 | +0,26% | +0,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 4,31 | 4,30 | +0,23% | -1,37% | 18,31 | 18,22 | +0,49% | -0,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 6,81 | 6,81 | 0,00% | 0,00% | 28,92 | 28,85 | +0,26% | +0,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)