Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 131,64 | 130,57 | +0,82% | +9,72% | 559,10 | 553,12 | +1,08% | +10,19% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 135,14 | 134,04 | +0,82% | +10,76% | 573,97 | 567,82 | +1,08% | +11,24% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 100,83 | 100,00 | +0,83% | 0,00% | 428,25 | 423,62 | +1,09% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 1382,59 | 1371,26 | +0,83% | +11,43% | 5872,14 | 5808,93 | +1,09% | +11,91% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 1138,53 | 1129,21 | +0,83% | +11,39% | 4835,56 | 4783,56 | +1,09% | +11,87% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 1131,39 | 1122,11 | +0,83% | +11,70% | 4805,24 | 4753,48 | +1,09% | +12,18% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 113,21 | 112,81 | +0,35% | +4,48% | 480,83 | 477,89 | +0,62% | +4,93% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 126,09 | 125,63 | +0,37% | +3,17% | 535,53 | 532,19 | +0,63% | +3,61% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe | EUR | 2015-11-17 | 167,05 | 165,57 | +0,89% | +11,74% | 709,50 | 701,39 | +1,16% | +12,22% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 86,71 | 86,38 | +0,38% | +2,92% | 368,27 | 365,92 | +0,64% | +3,36% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) | PLN | 2015-11-17 | 440,07 | 438,36 | +0,39% | +2,90% | - | - | - | - | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 156,91 | 156,32 | +0,38% | +4,13% | 666,43 | 662,20 | +0,64% | +4,58% | |
|
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 104,03 | 103,10 | +0,90% | +10,06% | 441,84 | 436,75 | +1,16% | +10,53% | |
|
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 152,28 | 150,94 | +0,89% | +11,07% | 646,76 | 639,41 | +1,15% | +11,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2015-11-17 | 11,02 | 11,03 | -0,09% | -4,17% | 43,34 | 43,29 | +0,11% | +7,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 14,32 | 14,27 | +0,35% | +13,47% | 60,82 | 60,45 | +0,61% | +13,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 11,17 | 11,17 | 0,00% | -3,21% | 47,44 | 47,32 | +0,26% | -2,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-17 | 11,33 | 11,34 | -0,09% | -3,08% | 44,85 | 44,67 | +0,40% | +13,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 13,93 | 13,88 | +0,36% | +12,61% | 59,16 | 58,80 | +0,62% | +13,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-17 | 11,01 | 11,02 | -0,09% | -3,76% | 43,58 | 43,41 | +0,40% | +12,26% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 15,08 | 15,02 | +0,40% | +3,86% | 64,05 | 63,63 | +0,66% | +4,30% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 12,82 | 12,77 | +0,39% | +3,30% | 54,45 | 54,10 | +0,65% | +3,75% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 874,24 | 866,54 | +0,89% | +15,08% | 3713,07 | 3670,84 | +1,15% | +15,58% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 677,87 | 671,90 | +0,89% | +13,82% | 2879,05 | 2846,30 | +1,15% | +14,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 121,11 | 120,89 | +0,18% | +4,03% | 514,38 | 512,11 | +0,44% | +4,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-17 | 121,55 | 121,33 | +0,18% | +4,08% | 481,11 | 477,89 | +0,67% | +21,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 118,01 | 117,80 | +0,18% | +3,66% | 501,21 | 499,02 | +0,44% | +4,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-11-17 | 502,68 | 501,80 | +0,18% | +5,18% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-17 | 118,43 | 118,22 | +0,18% | +3,72% | 468,76 | 465,64 | +0,67% | +20,99% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 133,36 | 132,75 | +0,46% | +5,77% | 566,41 | 562,36 | +0,72% | +6,22% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-17 | 136,11 | 135,48 | +0,47% | +5,91% | 538,74 | 533,63 | +0,96% | +23,53% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 118,11 | 117,56 | +0,47% | +2,62% | 501,64 | 498,01 | +0,73% | +3,07% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 129,80 | 129,20 | +0,46% | +5,39% | 551,29 | 547,32 | +0,73% | +5,84% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-17 | 132,46 | 131,85 | +0,46% | +5,53% | 524,29 | 519,33 | +0,95% | +23,09% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-17 | 114,95 | 114,42 | +0,46% | +2,26% | 488,22 | 484,71 | +0,72% | +2,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)