Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-11-17 91,97 90,81 +1,28% 0,00% 390,62 384,69 +1,54% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-11-17 24,31 24,15 +0,66% -7,92% 96,22 95,12 +1,16% +7,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-11-17 9,81 9,74 +0,72% -11,46% 27,65 27,37 +1,03% -15,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-17 8,79 8,73 +0,69% -10,49% 24,50 24,17 +1,36% -4,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-11-17 9,85 9,78 +0,72% -10,86% 5,03 4,97 +1,23% +4,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-11-17 9,87 9,80 +0,71% -10,84% 39,07 38,60 +1,21% +4,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2015-11-17 9,90 9,83 +0,71% 0,00% 42,05 41,64 +0,97% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-17 9,97 9,90 +0,71% 0,00% 27,78 27,41 +1,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-11-17 9,96 9,89 +0,71% 0,00% 39,42 38,95 +1,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-11-17 12,23 12,14 +0,74% -7,91% 6,25 6,17 +1,26% +7,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-11-17 27,72 27,53 +0,69% -7,88% 109,72 108,44 +1,18% +7,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-11-17 889,38 883,24 +0,70% 0,00% 3520,25 3478,91 +1,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-11-17 1088,53 1075,31 +1,23% 0,00% 4623,20 4555,23 +1,49% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-11-17 30,44 30,23 +0,69% -7,03% 120,48 119,07 +1,19% +8,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-11-17 98,52 97,28 +1,27% 0,00% 418,43 412,10 +1,54% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-11-17 8,71 8,65 +0,69% 0,00% 5,41 5,35 +1,25% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-11-17 9,96 9,90 +0,61% 0,00% 28,07 27,82 +0,91% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-11-17 9,96 9,89 +0,71% 0,00% 5,09 5,03 +1,22% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 14,69 14,66 +0,20% +3,45% 62,39 62,10 +0,46% +3,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 13,48 13,45 +0,22% +2,67% 57,25 56,98 +0,48% +3,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-11-17 13,82 13,79 +0,22% -7,31% 54,35 54,12 +0,42% +3,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-17 20,27 20,23 +0,20% -5,76% 86,09 85,70 +0,46% -5,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-17 82,97 82,82 +0,18% -4,31% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-17 28,15 28,10 +0,18% -6,07% 111,42 110,68 +0,67% +9,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 24,27 24,13 +0,58% +9,18% 103,08 102,22 +0,84% +9,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-17 18,52 18,49 +0,16% -6,65% 78,66 78,33 +0,42% -6,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-17 25,85 25,80 +0,19% -6,71% 102,32 101,62 +0,68% +8,82% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 132,38 129,84 +1,96% +13,05% 562,24 550,03 +2,22% +13,54% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-17 123,44 121,10 +1,93% +12,19% 488,59 476,99 +2,43% +30,86% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 127,92 125,47 +1,95% +11,23% 543,30 531,52 +2,22% +11,70% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 125,52 123,11 +1,96% +12,48% 533,11 521,52 +2,22% +12,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-17 174,55 173,17 +0,80% -4,80% 741,35 733,58 +1,06% -4,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-11-17 190,93 189,43 +0,79% -4,90% 755,72 746,13 +1,29% +10,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-17 586,85 582,25 +0,79% -3,96% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-17 185,41 183,96 +0,79% -5,38% 733,87 724,58 +1,28% +10,36% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)