Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-11-17 3293,83 3233,64 +1,86% 0,00% 517,46 507,04 +2,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-11-17 136,96 134,44 +1,87% +8,98% 581,70 569,51 +2,14% +9,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-11-17 111,80 109,75 +1,87% +12,07% 474,84 464,92 +2,13% +12,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-11-17 10,58 10,39 +1,83% +5,17% 6,57 6,42 +2,39% +18,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-11-17 11,59 11,38 +1,85% +6,43% 32,67 31,98 +2,16% +1,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-11-17 11,51 11,30 +1,86% +5,99% 5,88 5,74 +2,38% +23,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-17 10,65 10,46 +1,82% +5,86% 29,68 28,96 +2,50% +12,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-17 11,52 11,31 +1,86% +6,08% 45,60 44,55 +2,36% +23,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-11-17 11,65 11,44 +1,84% +7,37% 49,48 48,46 +2,10% +7,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-17 9,95 9,77 +1,84% 0,00% 39,38 38,48 +2,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-11-17 99,22 97,40 +1,87% 0,00% 421,41 412,61 +2,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-11-17 631,14 621,32 +1,58% +8,33% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-11-17 3198,85 3140,40 +1,86% 0,00% 502,54 492,42 +2,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-11-17 258,26 253,52 +1,87% +12,02% 1096,88 1073,96 +2,13% +12,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-11-17 245,73 241,22 +1,87% +11,19% 1043,66 1021,86 +2,13% +11,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-11-17 1262,56 1239,37 +1,87% +9,02% 5362,34 5250,22 +2,14% +9,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-17 1010,17 991,71 +1,86% 0,00% 3998,35 3906,15 +2,36% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-11-17 2738,32 2688,03 +1,87% +13,02% 11630,20 11387,00 +2,14% +13,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-11-17 1199,53 1177,50 +1,87% +9,61% 5094,64 4988,13 +2,14% +10,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-11-17 1030,31 1011,37 +1,87% 0,00% 4052,00 3969,43 +2,08% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-11-17 1007,78 989,29 +1,87% 0,00% 4280,24 4190,83 +2,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-11-17 96,82 95,04 +1,87% 0,00% 411,21 402,61 +2,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-11-17 96,78 95,01 +1,86% 0,00% 411,04 402,48 +2,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-11-17 1194,35 1172,40 +1,87% +9,53% 5072,64 4966,52 +2,14% +10,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-11-17 1204,66 1182,53 +1,87% +13,36% 5116,43 5009,43 +2,14% +13,85% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 15,88 15,52 +2,32% +13,92% 67,45 65,75 +2,59% +14,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 15,94 15,66 +1,79% +13,21% 67,70 66,34 +2,05% +13,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 15,43 15,17 +1,71% +12,30% 65,53 64,26 +1,98% +12,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-11-17 11,10 10,91 +1,74% +13,85% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-17 426,55 419,24 +1,74% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 111,27 109,04 +2,05% +7,00% 472,59 461,92 +2,31% +7,46% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 58,42 57,26 +2,03% -1,07% 248,12 242,56 +2,29% -0,64% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-11-17 96,75 94,82 +2,04% -1,72% 382,95 373,48 +2,54% +14,64% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 107,35 105,21 +2,03% +6,47% 455,94 445,69 +2,30% +6,92% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 56,42 55,29 +2,04% -1,54% 239,63 234,22 +2,31% -1,11% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)