Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 114,00 113,92 +0,07% -2,30% 484,18 482,59 +0,33% -1,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2015-11-17 10,13 10,12 +0,10% -1,84% 40,10 39,86 +0,59% +14,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 10,10 10,10 0,00% -1,85% 42,90 42,79 +0,26% -1,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-17 572,02 571,66 +0,06% +3,72% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 144,83 144,74 +0,06% +2,08% 615,12 613,15 +0,32% +2,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 1499,21 1498,22 +0,07% +2,70% 6367,44 6346,76 +0,33% +3,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 1041,56 1040,87 +0,07% -2,00% 4423,71 4409,33 +0,33% -1,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2015-11-17 29177,30 29151,20 +0,09% 0,00% 4583,75 4570,91 +0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 1083,44 1082,71 +0,07% +3,00% 4601,59 4586,58 +0,33% +3,45% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 18,02 17,99 +0,17% +1,69% 76,53 76,21 +0,43% +2,13% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-17 10,09 10,07 +0,20% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 35,56 35,50 +0,17% +1,46% 151,03 150,38 +0,43% +1,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 17,37 17,33 +0,23% +1,88% 73,77 73,41 +0,49% +2,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 15,84 15,81 +0,19% +1,21% 67,28 66,97 +0,45% +1,65% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2015-11-17 36,90 36,85 +0,14% +1,04% 156,72 156,10 +0,40% +1,48% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-17 273,84 273,57 +0,10% +2,96% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-17 252,74 252,93 -0,08% +1,06% 1073,44 1071,46 +0,18% +1,49% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2015-11-17 122,75 122,66 +0,07% +4,43% 521,34 519,61 +0,33% +4,88% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2015-11-17 105,76 105,68 +0,08% -0,71% 449,18 447,68 +0,34% -0,29% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)