Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 62,10 | 62,27 | -0,27% | -28,41% | 263,51 | 264,47 | -0,36% | -28,11% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 480,33 | 481,62 | -0,27% | -28,75% | 2038,18 | 2045,54 | -0,36% | -28,45% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-11-18 | 48,76 | 48,89 | -0,27% | -30,45% | 193,94 | 193,51 | +0,22% | -18,20% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 49,19 | 49,32 | -0,26% | -31,22% | 208,73 | 209,47 | -0,36% | -30,93% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 68,67 | 68,82 | -0,22% | -18,14% | 291,39 | 292,29 | -0,31% | -17,80% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-11-18 | 45,36 | 45,48 | -0,26% | -30,45% | 180,42 | 180,01 | +0,22% | -18,20% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-18 | 48,73 | 48,86 | -0,27% | -30,98% | 193,82 | 193,39 | +0,22% | -18,82% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 5,57 | 5,59 | -0,36% | -28,22% | 23,64 | 23,74 | -0,45% | -27,92% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 22,55 | 22,64 | -0,40% | -27,72% | 95,69 | 96,16 | -0,49% | -27,42% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 49,99 | 50,11 | -0,24% | -32,08% | 212,12 | 212,83 | -0,33% | -31,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)