Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 109,79 | 109,79 | 0,00% | +0,05% | 465,87 | 466,30 | -0,09% | +0,48% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 102,50 | 102,50 | 0,00% | +0,06% | 434,94 | 435,34 | -0,09% | +0,48% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 106,85 | 106,85 | 0,00% | -0,29% | 453,40 | 453,81 | -0,09% | +0,13% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-11-18 | 111,69 | 111,82 | -0,12% | +0,73% | 473,93 | 474,92 | -0,21% | +1,15% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-11-18 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 73,54 | 73,60 | -0,09% | +0,31% | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2015-11-16 | 98,67 | 100,00 | -1,33% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-18 | 164,92 | 164,78 | +0,08% | -0,90% | 655,97 | 652,22 | +0,58% | +16,56% |