|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 |
PLN |
2015-11-18 |
117,55 |
117,55 |
0,00% |
+1,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny |
PLN |
2015-11-18 |
113,58 |
113,62 |
-0,04% |
+0,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji |
PLN |
2015-11-18 |
108,46 |
107,90 |
+0,52% |
+2,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu |
PLN |
2015-11-18 |
109,66 |
109,27 |
+0,36% |
+3,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii |
PLN |
2015-11-18 |
100,46 |
100,24 |
+0,22% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji |
PLN |
2015-11-18 |
113,68 |
113,49 |
+0,17% |
+7,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych |
PLN |
2015-11-18 |
97,81 |
97,45 |
+0,37% |
-0,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ |
PLN |
2015-10-30 |
100,80 |
100,61 |
+0,19% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Zagraniczny |
PLN |
2015-11-18 |
1003,19 |
1002,89 |
+0,03% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2015-11-17 |
1073,90 |
1070,28 |
+0,34% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Multiasset |
PLN |
2015-11-18 |
106,10 |
106,12 |
-0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return |
PLN |
2015-11-18 |
119,12 |
119,25 |
-0,11% |
+9,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) |
PLN |
2015-11-18 |
114,20 |
113,85 |
+0,31% |
+5,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2015-11-18 |
120,75 |
120,34 |
+0,34% |
+2,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl |
PLN |
2015-11-18 |
14,14 |
14,19 |
-0,35% |
-8,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra |
PLN |
2015-10-30 |
103,02 |
99,45 |
+3,59% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas |
PLN |
2015-11-18 |
11,17 |
11,17 |
0,00% |
-1,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2015-11-18 |
102,74 |
102,74 |
0,00% |
+2,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2015-11-18 |
101,79 |
101,79 |
0,00% |
+0,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2015-11-18 |
1554,25 |
1554,25 |
0,00% |
+15,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2015-11-18 |
1445,74 |
1445,74 |
0,00% |
+12,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny |
PLN |
2015-11-18 |
114,59 |
114,74 |
-0,13% |
+12,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji |
PLN |
2015-11-18 |
1065,88 |
1066,77 |
-0,08% |
+3,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) |
PLN |
2015-11-18 |
147,40 |
147,42 |
-0,01% |
+4,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja |
PLN |
2015-11-18 |
92,05 |
91,90 |
+0,16% |
+4,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2015-11-18 |
12435,30 |
12435,30 |
0,00% |
+8,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral |
PLN |
2015-11-18 |
127,95 |
128,58 |
-0,49% |
+17,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities |
PLN |
2015-11-18 |
139,72 |
139,20 |
+0,37% |
+4,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny |
PLN |
2015-11-18 |
116,93 |
115,40 |
+1,33% |
+3,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture |
PLN |
2015-11-18 |
543,01 |
540,56 |
+0,45% |
-9,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2015-11-18 |
138,56 |
138,56 |
0,00% |
-13,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2015-10-30 |
1017,83 |
1014,16 |
+0,36% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|