Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-18 12,20 12,18 +0,16% -0,57% 51,77 51,73 +0,07% -0,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-18 12,46 12,44 +0,16% -0,16% 49,56 49,24 +0,65% +17,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-18 11,75 11,73 +0,17% -1,01% 49,86 49,82 +0,08% -0,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-11-18 11,96 11,94 +0,17% -0,58% 47,57 47,26 +0,66% +16,93% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-18 10,59 10,54 +0,47% 0,00% 42,12 41,72 +0,97% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-11-18 10,75 10,70 +0,47% +0,66% 42,76 42,35 +0,96% +18,38% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-18 12,88 12,87 +0,08% +13,38% 54,65 54,66 -0,01% +13,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-11-18 10,03 10,01 +0,20% -10,61% 39,44 39,37 +0,19% -0,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-18 19,17 19,15 +0,10% +6,80% 81,34 81,33 +0,01% +7,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-18 12,01 11,98 +0,25% -9,36% 50,96 50,88 +0,16% -8,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-18 16,89 16,85 +0,24% -9,24% 67,18 66,69 +0,73% +6,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-18 17,87 17,85 +0,11% +6,05% 75,83 75,81 +0,02% +6,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-18 15,74 15,71 +0,19% -9,85% 62,61 62,18 +0,68% +6,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-18 11,54 11,54 0,00% -0,17% 45,90 45,68 +0,49% +17,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-18 10,49 10,49 0,00% -1,04% 41,72 41,52 +0,49% +16,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-11-18 15,43 15,43 0,00% +0,33% 61,37 61,07 +0,49% +17,99% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-11-18 12,01 12,01 0,00% -0,99% 47,77 47,54 +0,49% +16,45% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-11-18 1032,39 1031,72 +0,06% +0,84% 4106,33 4083,65 +0,56% +18,60% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-11-18 503,09 502,77 +0,06% -1,90% 2001,04 1990,01 +0,55% +15,38% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-11-18 854,03 853,20 +0,10% +0,14% 3623,91 3623,71 +0,01% +0,56% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-11-18 414,11 413,71 +0,10% -1,02% 1757,19 1757,11 0,00% -0,60% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-11-18 469,91 468,66 +0,27% +15,79% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-11-18 117,82 117,73 +0,08% -2,23% 468,63 465,99 +0,57% +14,99% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-18 12,26 12,24 +0,16% +15,77% 52,02 51,99 +0,07% +16,26% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-11-18 13,08 13,06 +0,15% -1,28% 52,03 51,69 +0,64% +16,10% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-18 39,72 39,65 +0,18% -1,05% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-18 149,45 149,29 +0,11% -0,82% 634,16 634,07 +0,02% -0,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-11-18 10,16 10,15 +0,10% -0,29% 40,41 40,17 +0,59% +17,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-11-18 5,52 5,52 0,00% -3,83% 21,96 21,85 +0,49% +13,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-18 101,12 101,01 +0,11% -3,77% 429,08 429,01 +0,02% -3,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-18 140,92 140,77 +0,11% -1,26% 597,97 597,88 +0,01% -0,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-18 9,59 9,58 +0,10% -0,72% 38,14 37,92 +0,59% +16,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-18 124,81 124,68 +0,10% -4,21% 529,61 529,54 +0,01% -3,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-11-18 7,63 7,62 +0,13% -4,15% 30,35 30,16 +0,62% +12,74% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)