Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 26,86 | 26,88 | -0,07% | +24,29% | 113,97 | 114,17 | -0,17% | +24,82% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-11-18 | 12,33 | 12,34 | -0,08% | +23,92% | 74,58 | 74,26 | +0,43% | +41,80% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-11-18 | 12,56 | 12,57 | -0,08% | +23,26% | 49,96 | 49,75 | +0,41% | +44,97% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-18 | 28,64 | 28,68 | -0,14% | +5,96% | 113,92 | 113,52 | +0,35% | +24,62% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 24,79 | 24,81 | -0,08% | +23,64% | 105,19 | 105,37 | -0,17% | +24,16% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-18 | 26,44 | 26,47 | -0,11% | +5,42% | 105,17 | 104,77 | +0,38% | +23,99% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 66,36 | 66,29 | +0,11% | +16,89% | 281,58 | 281,55 | +0,01% | +17,38% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2015-11-18 | 46,51 | 46,46 | +0,11% | +2,47% | 281,32 | 279,58 | +0,62% | +17,25% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-18 | 70,78 | 70,73 | +0,07% | -0,35% | 281,53 | 279,96 | +0,56% | +17,20% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 62,36 | 62,29 | +0,11% | +16,32% | 264,61 | 264,56 | +0,02% | +16,81% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-18 | 66,50 | 66,46 | +0,06% | -0,85% | 264,50 | 263,06 | +0,55% | +16,61% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 120,18 | 120,27 | -0,07% | +22,77% | 509,96 | 510,81 | -0,17% | +23,29% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2015-11-18 | 84,22 | 84,30 | -0,09% | +7,60% | 509,40 | 507,28 | +0,42% | +23,13% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-18 | 128,17 | 128,34 | -0,13% | +4,65% | 509,80 | 507,98 | +0,36% | +23,09% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 110,63 | 110,72 | -0,08% | +22,16% | 469,44 | 470,25 | -0,17% | +22,68% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2015-11-18 | 77,53 | 77,60 | -0,09% | +7,07% | 468,94 | 466,97 | +0,42% | +22,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 24,74 | 24,71 | +0,12% | +10,99% | 104,98 | 104,95 | +0,03% | +11,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-11-18 | 10,76 | 10,75 | +0,09% | +9,80% | 42,80 | 42,55 | +0,58% | +29,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-18 | 26,35 | 26,29 | +0,23% | -5,69% | 104,81 | 104,06 | +0,72% | +10,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 20,63 | 20,61 | +0,10% | +10,20% | 87,54 | 87,53 | +0,01% | +10,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-11-18 | 11,02 | 11,01 | +0,09% | +9,00% | 43,83 | 43,58 | +0,58% | +28,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-18 | 21,88 | 21,83 | +0,23% | -6,38% | 87,03 | 86,41 | +0,72% | +10,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)