Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-18 | 11,85 | 11,87 | -0,17% | -1,09% | 47,13 | 46,98 | +0,32% | +16,34% |  |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 14,13 | 14,14 | -0,07% | +15,54% | 59,96 | 60,06 | -0,16% | +16,02% | |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 10,20 | 10,20 | 0,00% | -1,07% | 43,28 | 43,32 | -0,09% | -0,65% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-18 | 30,26 | 30,23 | +0,10% | +0,56% | 120,36 | 119,65 | +0,59% | +18,28% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-18 | 28,13 | 28,11 | +0,07% | +0,07% | 111,89 | 111,26 | +0,56% | +17,70% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-11-18 | 190,51 | 190,50 | +0,01% | +0,17% | 1152,30 | 1146,35 | +0,52% | +14,63% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-18 | 150,83 | 150,83 | 0,00% | +0,01% | 599,93 | 597,00 | +0,49% | +17,62% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-11-18 | 183,22 | 183,22 | 0,00% | -0,08% | 1108,21 | 1102,54 | +0,51% | +14,34% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-18 | 145,51 | 145,52 | -0,01% | -0,25% | 578,77 | 575,98 | +0,48% | +17,32% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 10,19 | 10,19 | 0,00% | -0,10% | 43,24 | 43,28 | -0,09% | +0,32% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-18 | 12,85 | 12,84 | +0,08% | +0,39% | 51,11 | 50,82 | +0,57% | +18,07% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 11,20 | 11,19 | +0,09% | +17,15% | 47,52 | 47,53 | 0,00% | +17,65% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-18 | 11,95 | 11,94 | +0,08% | -0,08% | 47,53 | 47,26 | +0,57% | +17,51% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | 0,00% | 46,12 | 46,17 | -0,09% | +0,42% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 10,10 | 10,10 | 0,00% | 0,00% | 42,86 | 42,90 | -0,09% | +0,42% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-18 | 14,73 | 14,71 | +0,14% | +1,31% | 58,59 | 58,22 | +0,63% | +19,15% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-18 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | +0,09% | 43,24 | 43,02 | +0,49% | +17,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 121,21 | 121,21 | 0,00% | -0,50% | 514,33 | 514,80 | -0,09% | -0,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 115,77 | 115,78 | -0,01% | -0,60% | 491,25 | 491,74 | -0,10% | -0,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 7,26 | 7,25 | +0,14% | +0,55% | 30,81 | 30,79 | +0,05% | +0,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 4,31 | 4,31 | 0,00% | -1,37% | 18,29 | 18,31 | -0,09% | -0,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 6,81 | 6,81 | 0,00% | 0,00% | 28,90 | 28,92 | -0,09% | +0,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)