Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 14,87 | 14,77 | +0,68% | -0,93% | 63,10 | 62,73 | +0,58% | -0,52% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-18 | 11,29 | 11,22 | +0,62% | -1,14% | 44,91 | 44,41 | +1,12% | +16,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 14,30 | 14,21 | +0,63% | -1,52% | 60,68 | 60,35 | +0,54% | -1,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-18 | 10,48 | 10,42 | +0,58% | -1,87% | 41,68 | 41,24 | +1,07% | +15,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 158,72 | 158,80 | -0,05% | +15,68% | 673,50 | 674,46 | -0,14% | +16,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 131,47 | 131,50 | -0,02% | -1,77% | 557,87 | 558,51 | -0,11% | -1,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-18 | 142,43 | 142,47 | -0,03% | -1,59% | 566,51 | 563,91 | +0,46% | +15,74% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 148,50 | 148,57 | -0,05% | +12,53% | 630,13 | 631,01 | -0,14% | +13,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-18 | 126,17 | 126,19 | -0,02% | -2,25% | 535,38 | 535,95 | -0,11% | -1,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-18 | 136,60 | 136,64 | -0,03% | -2,09% | 543,33 | 540,84 | +0,46% | +15,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)