Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-11-18 3299,52 3293,83 +0,17% 0,00% 517,70 517,46 +0,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-11-18 137,20 136,96 +0,18% +7,76% 582,18 581,70 +0,08% +8,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-11-18 112,00 111,80 +0,18% +10,80% 475,25 474,84 +0,09% +11,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-11-18 10,60 10,58 +0,19% +3,92% 6,61 6,57 +0,50% +17,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-11-18 11,62 11,59 +0,26% +5,25% 32,85 32,67 +0,56% +0,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-11-18 11,53 11,51 +0,17% +4,82% 5,92 5,88 +0,64% +23,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-18 10,67 10,65 +0,19% +4,61% 29,84 29,68 +0,53% +12,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-18 11,54 11,52 +0,17% +4,91% 45,90 45,60 +0,66% +23,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-11-18 11,67 11,65 +0,17% +6,09% 49,52 49,48 +0,08% +6,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-18 9,97 9,95 +0,20% 0,00% 39,66 39,38 +0,69% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-11-18 99,40 99,22 +0,18% 0,00% 421,78 421,41 +0,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-11-18 632,21 631,14 +0,17% +7,08% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-11-18 3204,05 3198,85 +0,16% 0,00% 502,71 502,54 +0,04% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-11-18 258,72 258,26 +0,18% +10,77% 1097,83 1096,88 +0,09% +11,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-11-18 246,16 245,73 +0,17% +9,94% 1044,53 1043,66 +0,08% +10,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-11-18 1264,86 1262,56 +0,18% +7,80% 5367,18 5362,34 +0,09% +8,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-18 1012,02 1010,17 +0,18% 0,00% 4025,31 3998,35 +0,67% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-11-18 2743,32 2738,32 +0,18% +11,76% 11640,70 11630,20 +0,09% +12,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-11-18 1201,71 1199,53 +0,18% +8,39% 5099,22 5094,64 +0,09% +8,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-11-18 1032,49 1030,31 +0,21% 0,00% 4060,16 4052,00 +0,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-11-18 1009,62 1007,78 +0,18% 0,00% 4284,12 4280,24 +0,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-11-18 96,99 96,82 +0,18% 0,00% 411,56 411,21 +0,08% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-11-18 96,96 96,78 +0,19% 0,00% 411,43 411,04 +0,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-11-18 1196,54 1194,35 +0,18% +8,30% 5077,28 5072,64 +0,09% +8,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-11-18 1206,87 1204,66 +0,18% +12,09% 5121,11 5116,43 +0,09% +12,56% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-18 15,85 15,88 -0,19% +13,13% 67,26 67,45 -0,28% +13,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-18 15,98 15,94 +0,25% +13,09% 67,81 67,70 +0,16% +13,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-18 15,47 15,43 +0,26% +12,26% 65,64 65,53 +0,17% +12,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-11-18 11,13 11,10 +0,27% +13,80% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-18 427,07 426,55 +0,12% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-18 111,78 111,27 +0,46% +6,79% 474,32 472,59 +0,37% +7,24% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-18 58,69 58,42 +0,46% -1,26% 249,04 248,12 +0,37% -0,85% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-11-18 97,19 96,75 +0,45% -1,92% 386,57 382,95 +0,95% +15,36% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-18 107,84 107,35 +0,46% +6,26% 457,60 455,94 +0,36% +6,70% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-18 56,67 56,42 +0,44% -1,75% 240,47 239,63 +0,35% -1,34% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)