Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-18 114,17 114,00 +0,15% -2,16% 484,46 484,18 +0,06% -1,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2015-11-18 10,14 10,13 +0,10% -1,84% 40,33 40,10 +0,59% +15,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-18 10,12 10,10 +0,20% -1,65% 42,94 42,90 +0,11% -1,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-18 572,95 572,02 +0,16% +3,86% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-18 145,05 144,83 +0,15% +2,22% 615,49 615,12 +0,06% +2,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-18 1501,49 1499,21 +0,15% +2,84% 6371,27 6367,44 +0,06% +3,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-18 1043,14 1041,56 +0,15% -1,86% 4426,36 4423,71 +0,06% -1,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2015-11-18 29218,10 29177,30 +0,14% 0,00% 4584,33 4583,75 +0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-18 1085,09 1083,44 +0,15% +3,14% 4604,36 4601,59 +0,06% +3,58% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-18 18,05 18,02 +0,17% +1,92% 76,59 76,53 +0,07% +2,35% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-18 10,11 10,09 +0,20% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-18 35,62 35,56 +0,17% +1,68% 151,15 151,03 +0,08% +2,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-18 17,37 17,37 0,00% +1,82% 73,71 73,77 -0,09% +2,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-18 15,85 15,84 +0,06% +1,21% 67,26 67,28 -0,03% +1,64% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2015-11-18 36,92 36,90 +0,05% +1,12% 156,66 156,72 -0,04% +1,55% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-18 274,30 273,84 +0,17% +2,46% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-18 253,16 252,74 +0,17% +1,15% 1074,23 1073,44 +0,07% +1,58% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2015-11-18 122,89 122,75 +0,11% +4,52% 521,46 521,34 +0,02% +4,96% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2015-11-18 105,89 105,76 +0,12% -0,62% 449,32 449,18 +0,03% -0,20% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)