Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2015-11-19 10,22 10,03 +1,89% 0,00% 5,25 5,15 +1,95% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2015-11-19 10,22 10,03 +1,89% 0,00% 40,68 39,89 +1,96% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-19 82,81 81,30 +1,86% +7,04% 352,02 344,98 +2,04% +7,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2015-11-19 25713,10 25332,30 +1,50% +8,68% 351,37 344,42 +2,02% +7,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2015-11-19 5,13 5,03 +1,99% -8,72% 20,42 20,01 +2,06% +7,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-19 81,47 79,97 +1,88% +6,25% 346,32 339,34 +2,06% +7,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-19 894,51 878,09 +1,87% +6,77% 3802,47 3726,00 +2,05% +7,61% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-19 16,64 16,53 +0,67% +6,74% 70,73 70,14 +0,85% +7,57% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-19 14,53 14,36 +1,18% +1,47% 57,83 57,12 +1,25% +19,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-19 10,91 10,86 +0,46% +2,35% 46,38 46,08 +0,64% +3,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-19 8,98 8,88 +1,13% -12,39% 35,74 35,32 +1,19% +3,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-19 10,77 10,72 +0,47% +1,89% 45,78 45,49 +0,65% +2,69% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2015-11-19 18,12 17,75 +2,08% -11,05% 72,12 70,60 +2,15% +5,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-19 12,32 12,25 +0,57% -3,83% 52,37 51,98 +0,75% -3,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2015-11-19 9,66 9,61 +0,52% -3,88% 38,45 38,22 +0,59% +13,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-19 9,89 9,83 +0,61% -11,06% 42,04 41,71 +0,79% -10,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2015-11-19 4,98 4,95 +0,61% -11,07% 19,82 19,69 +0,67% +5,01% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-19 9,31 9,26 +0,54% -4,41% 37,06 36,83 +0,61% +12,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-19 9,70 9,64 +0,62% -11,50% 41,23 40,91 +0,80% -10,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-19 21,77 21,64 +0,60% -10,41% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2015-11-19 4,80 4,77 +0,63% -11,60% 19,11 18,97 +0,70% +4,39% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)