Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-11-19 3344,18 3299,52 +1,35% 0,00% 525,71 517,70 +1,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-11-19 139,05 137,20 +1,35% +9,18% 591,09 582,18 +1,53% +10,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-11-19 113,51 112,00 +1,35% +12,26% 482,52 475,25 +1,53% +13,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-11-19 10,74 10,60 +1,32% +5,19% 6,70 6,61 +1,40% +19,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-11-19 11,77 11,62 +1,29% +6,61% 33,31 32,85 +1,40% +2,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-11-19 11,69 11,53 +1,39% +6,27% 6,00 5,92 +1,45% +25,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-19 10,81 10,67 +1,31% +5,98% 30,23 29,84 +1,32% +14,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-19 11,69 11,54 +1,30% +6,18% 46,53 45,90 +1,37% +25,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-11-19 11,83 11,67 +1,37% +7,55% 50,29 49,52 +1,55% +8,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-19 10,10 9,97 +1,30% 0,00% 40,20 39,66 +1,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-11-19 100,73 99,40 +1,34% 0,00% 428,19 421,78 +1,52% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-11-19 640,78 632,21 +1,36% +8,44% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-11-19 3247,42 3204,05 +1,35% 0,00% 510,49 502,71 +1,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-11-19 262,20 258,72 +1,35% +12,22% 1114,59 1097,83 +1,53% +13,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-11-19 249,47 246,16 +1,34% +11,39% 1060,47 1044,53 +1,53% +12,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-11-19 1281,91 1264,86 +1,35% +9,21% 5449,27 5367,18 +1,53% +10,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-19 1025,68 1012,02 +1,35% 0,00% 4082,41 4025,31 +1,42% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-11-19 2780,29 2743,32 +1,35% +13,22% 11818,70 11640,70 +1,53% +14,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-11-19 1217,91 1201,71 +1,35% +9,81% 5177,21 5099,22 +1,53% +10,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-11-19 1046,54 1032,49 +1,36% 0,00% 4109,13 4060,16 +1,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-11-19 1023,23 1009,62 +1,35% 0,00% 4349,65 4284,12 +1,53% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-11-19 98,30 96,99 +1,35% 0,00% 417,86 411,56 +1,53% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-11-19 98,27 96,96 +1,35% 0,00% 417,74 411,43 +1,53% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-11-19 1212,67 1196,54 +1,35% +9,72% 5154,94 5077,28 +1,53% +10,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-11-19 1223,14 1206,87 +1,35% +13,56% 5199,45 5121,11 +1,53% +14,45% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-19 15,92 15,85 +0,44% +13,63% 67,67 67,26 +0,62% +14,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-19 16,02 15,98 +0,25% +13,30% 68,10 67,81 +0,43% +14,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-19 15,51 15,47 +0,26% +12,47% 65,93 65,64 +0,44% +13,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-11-19 11,16 11,13 +0,27% +13,99% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-19 430,18 427,07 +0,73% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-19 112,05 111,78 +0,24% +6,89% 476,31 474,32 +0,42% +7,72% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-19 58,83 58,69 +0,24% -1,18% 250,08 249,04 +0,42% -0,41% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-11-19 97,43 97,19 +0,25% -1,82% 387,79 386,57 +0,32% +15,93% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-19 108,10 107,84 +0,24% +6,36% 459,52 457,60 +0,42% +7,19% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-19 56,81 56,67 +0,25% -1,66% 241,49 240,47 +0,43% -0,89% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)