Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-19 | 61,79 | 62,10 | -0,50% | -28,39% | 262,66 | 263,51 | -0,32% | -27,83% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-19 | 477,96 | 480,33 | -0,49% | -28,73% | 2031,76 | 2038,18 | -0,31% | -28,18% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-11-19 | 48,62 | 48,76 | -0,29% | -30,72% | 193,52 | 193,94 | -0,22% | -18,19% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-19 | 49,05 | 49,19 | -0,28% | -31,48% | 208,51 | 208,73 | -0,11% | -30,95% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-19 | 67,90 | 68,67 | -1,12% | -19,08% | 288,64 | 291,39 | -0,94% | -18,45% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-11-19 | 45,23 | 45,36 | -0,29% | -30,71% | 180,02 | 180,42 | -0,22% | -18,18% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-19 | 48,59 | 48,73 | -0,29% | -31,23% | 193,40 | 193,82 | -0,22% | -18,80% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-19 | 5,59 | 5,57 | +0,36% | -27,78% | 23,76 | 23,64 | +0,54% | -27,21% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-19 | 22,65 | 22,55 | +0,44% | -27,12% | 96,28 | 95,69 | +0,62% | -26,55% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-19 | 49,65 | 49,99 | -0,68% | -32,78% | 211,06 | 212,12 | -0,50% | -32,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)