Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-20 | 15,12 | 14,99 | +0,87% | +1,48% | 64,23 | 63,72 | +0,79% | +2,22% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-20 | 11,47 | 11,38 | +0,79% | +1,15% | 45,60 | 45,29 | +0,67% | +19,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-20 | 14,55 | 14,42 | +0,90% | +0,90% | 61,80 | 61,30 | +0,83% | +1,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-20 | 10,65 | 10,57 | +0,76% | +0,38% | 42,34 | 42,07 | +0,64% | +18,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-20 | 161,00 | 160,16 | +0,52% | +17,92% | 683,88 | 680,82 | +0,45% | +18,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-20 | 133,79 | 132,98 | +0,61% | +0,36% | 568,30 | 565,28 | +0,53% | +1,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-20 | 144,94 | 144,09 | +0,59% | +0,54% | 576,19 | 573,51 | +0,47% | +18,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-20 | 150,63 | 149,85 | +0,52% | +14,71% | 639,83 | 637,00 | +0,44% | +15,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-20 | 128,38 | 127,61 | +0,60% | -0,14% | 545,32 | 542,46 | +0,53% | +0,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-20 | 139,00 | 138,19 | +0,59% | +0,02% | 552,58 | 550,02 | +0,46% | +18,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)