Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-11-23 93,47 93,07 +0,43% 0,00% 396,70 395,33 +0,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-11-23 24,63 24,65 -0,08% -6,49% 97,80 97,99 -0,20% +10,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-11-23 9,94 9,95 -0,10% -10,13% 28,47 28,35 +0,42% -11,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-23 8,91 8,92 -0,11% -9,08% 25,07 25,04 +0,12% -1,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-11-23 9,98 9,99 -0,10% -9,52% 5,11 5,12 -0,20% +6,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-11-23 9,99 10,00 -0,10% -9,51% 39,67 39,75 -0,22% +6,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2015-11-23 10,03 10,04 -0,10% 0,00% 42,57 42,65 -0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-23 10,10 10,11 -0,10% 0,00% 28,42 28,38 +0,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-11-23 10,09 10,10 -0,10% 0,00% 40,06 40,15 -0,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-11-23 12,39 12,40 -0,08% -6,49% 6,35 6,36 -0,18% +10,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-11-23 28,07 28,10 -0,11% -6,50% 111,45 111,71 -0,23% +10,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-11-23 901,01 901,83 -0,09% 0,00% 3577,55 3585,14 -0,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-11-23 1106,42 1101,52 +0,44% 0,00% 4695,76 4678,93 +0,36% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-11-23 30,84 30,87 -0,10% -5,60% 122,45 122,72 -0,22% +11,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-11-23 100,15 99,71 +0,44% 0,00% 425,05 423,54 +0,36% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-11-23 8,83 8,84 -0,11% 0,00% 5,49 5,50 -0,26% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-11-23 10,10 10,11 -0,10% 0,00% 28,93 28,81 +0,42% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-11-23 10,09 10,10 -0,10% 0,00% 5,17 5,18 -0,20% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-23 14,74 14,75 -0,07% +3,51% 62,56 62,65 -0,15% +4,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-23 13,53 13,53 0,00% +2,81% 57,42 57,47 -0,08% +3,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-11-23 13,98 14,02 -0,29% -6,80% 54,72 54,71 +0,02% +3,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-23 20,51 20,56 -0,24% -5,22% 87,05 87,33 -0,33% -4,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-23 83,97 84,17 -0,24% -3,73% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-23 28,48 28,55 -0,25% -5,51% 113,08 113,50 -0,37% +11,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-23 24,58 24,59 -0,04% +9,34% 104,32 104,45 -0,13% +10,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-23 18,75 18,79 -0,21% -6,06% 79,58 79,81 -0,30% -5,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-23 26,14 26,21 -0,27% -6,21% 103,79 104,19 -0,39% +10,57% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-23 132,63 133,12 -0,37% +10,35% 562,89 565,45 -0,45% +11,10% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-23 123,67 124,15 -0,39% +9,52% 491,04 493,55 -0,51% +29,12% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-23 128,16 128,64 -0,37% +8,57% 543,92 546,42 -0,46% +9,31% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-23 125,74 126,22 -0,38% +9,79% 533,65 536,14 -0,46% +10,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-23 104,91 105,01 -0,10% -4,08% 445,25 446,05 -0,18% -3,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-11-23 12,51 12,52 -0,08% -3,62% 49,67 49,77 -0,20% +13,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-11-23 5,70 5,70 0,00% -8,21% 22,63 22,66 -0,12% +8,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-23 11,30 11,26 +0,36% +11,99% 47,96 47,83 +0,27% +12,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-23 102,42 102,53 -0,11% -4,41% 434,68 435,52 -0,19% -3,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-23 12,07 12,08 -0,08% -3,98% 47,93 48,02 -0,20% +13,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-23 5,17 5,15 +0,39% +6,38% 21,94 21,88 +0,30% +7,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-23 70,47 70,55 -0,11% -9,11% 299,08 299,68 -0,20% -8,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-11-23 5,52 5,52 0,00% -8,61% 21,92 21,94 -0,12% +7,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-23 177,05 176,90 +0,08% -3,97% 751,42 751,42 0,00% -3,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-11-23 193,65 193,49 +0,08% -4,08% 768,91 769,20 -0,04% +13,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-23 595,27 594,78 +0,08% -3,15% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-23 188,04 187,90 +0,07% -4,56% 746,63 746,98 -0,05% +12,51% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)