Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-11-23 | 109,80 | 109,81 | -0,01% | +0,06% | 466,00 | 466,44 | -0,09% | +0,74% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-11-23 | 102,51 | 102,52 | -0,01% | +0,06% | 435,06 | 435,47 | -0,09% | +0,74% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-11-23 | 106,86 | 106,87 | -0,01% | -0,28% | 453,52 | 453,95 | -0,09% | +0,40% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-11-23 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 73,55 | 73,61 | -0,08% | +0,56% | ![]() |