Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-23 12,22 12,24 -0,16% -0,41% 51,86 51,99 -0,25% +0,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-23 12,48 12,50 -0,16% 0,00% 49,55 49,69 -0,28% +17,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-23 11,77 11,78 -0,08% -0,84% 49,95 50,04 -0,17% -0,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-11-23 11,97 11,99 -0,17% -0,50% 47,53 47,66 -0,29% +17,30% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-23 10,52 10,53 -0,09% 0,00% 41,77 41,86 -0,22% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-11-23 10,69 10,70 -0,09% +0,09% 42,45 42,54 -0,21% +18,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-23 12,93 12,90 +0,23% +12,83% 54,88 54,80 +0,15% +13,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-11-23 10,04 10,07 -0,30% -10,44% 39,30 39,30 +0,01% -0,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-23 19,24 19,26 -0,10% +6,01% 81,66 81,81 -0,19% +6,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-23 12,02 12,06 -0,33% -9,21% 51,01 51,23 -0,42% -8,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-23 16,90 16,95 -0,29% -9,09% 67,10 67,38 -0,42% +7,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-23 17,93 17,95 -0,11% +5,28% 76,10 76,25 -0,20% +6,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-23 15,75 15,80 -0,32% -9,69% 62,54 62,81 -0,44% +6,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-23 11,54 11,54 0,00% -0,17% 45,82 45,88 -0,12% +17,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-23 10,49 10,49 0,00% -1,04% 41,65 41,70 -0,12% +16,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-11-23 15,41 15,42 -0,06% +0,06% 61,19 61,30 -0,19% +17,97% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-11-23 12,06 12,06 0,00% -0,58% 47,89 47,94 -0,12% +17,21% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-11-23 1036,07 1034,43 +0,16% +1,09% 4113,82 4112,27 +0,04% +19,17% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-11-23 504,88 504,09 +0,16% -1,66% 2004,68 2003,96 +0,04% +15,94% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-11-23 854,97 855,56 -0,07% +0,26% 3628,58 3634,16 -0,15% +0,94% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-11-23 414,57 414,85 -0,07% -0,90% 1759,48 1762,16 -0,15% -0,23% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-11-23 471,61 469,47 +0,46% +16,19% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-11-23 118,24 118,31 -0,06% -1,40% 469,48 470,33 -0,18% +16,24% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-23 12,33 12,28 +0,41% +15,88% 52,33 52,16 +0,32% +16,67% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-11-23 13,11 13,13 -0,15% -0,83% 52,05 52,20 -0,27% +16,91% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-23 39,81 39,88 -0,18% -0,67% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-23 149,69 149,84 -0,10% -0,54% 635,30 636,48 -0,18% +0,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-11-23 10,17 10,18 -0,10% -0,10% 40,38 40,47 -0,22% +17,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-11-23 5,53 5,54 -0,18% -3,49% 21,96 22,02 -0,30% +13,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-23 101,28 101,38 -0,10% -3,51% 429,84 430,63 -0,18% -2,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-23 141,14 141,28 -0,10% -1,00% 599,01 600,12 -0,18% -0,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-23 9,60 9,61 -0,10% -0,52% 38,12 38,20 -0,22% +17,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-23 125,00 125,13 -0,10% -3,94% 530,51 531,51 -0,19% -3,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-11-23 7,64 7,65 -0,13% -4,02% 30,34 30,41 -0,25% +13,15% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)