Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 14,98 | 15,09 | -0,73% | -0,40% | 63,51 | 64,04 | -0,84% | +0,33% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-24 | 11,37 | 11,45 | -0,70% | -0,61% | 45,34 | 45,46 | -0,26% | +17,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 14,42 | 14,52 | -0,69% | -0,89% | 61,13 | 61,62 | -0,80% | -0,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-24 | 10,56 | 10,63 | -0,66% | -1,31% | 42,11 | 42,21 | -0,22% | +16,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 161,49 | 162,46 | -0,60% | +16,00% | 684,64 | 689,50 | -0,70% | +16,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 133,84 | 134,42 | -0,43% | -0,55% | 567,41 | 570,49 | -0,54% | +0,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-24 | 144,96 | 145,61 | -0,45% | -0,39% | 578,10 | 578,16 | -0,01% | +17,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 151,09 | 152,00 | -0,60% | +12,85% | 640,55 | 645,10 | -0,71% | +13,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 128,43 | 128,99 | -0,43% | -1,03% | 544,48 | 547,45 | -0,54% | -0,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-24 | 139,02 | 139,64 | -0,44% | -0,90% | 554,41 | 554,46 | -0,01% | +16,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)