Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 12,23 | 12,22 | +0,08% | -0,57% | 51,85 | 51,86 | -0,03% | +0,16% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-24 | 12,49 | 12,48 | +0,08% | -0,08% | 49,81 | 49,55 | +0,52% | +17,80% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 11,78 | 11,77 | +0,08% | -1,01% | 49,94 | 49,95 | -0,02% | -0,29% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-24 | 11,99 | 11,97 | +0,17% | -0,58% | 47,82 | 47,53 | +0,61% | +17,21% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-24 | 10,51 | 10,52 | -0,10% | 0,00% | 41,91 | 41,77 | +0,34% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2015-11-24 | 10,68 | 10,69 | -0,09% | -0,09% | 42,59 | 42,45 | +0,34% | +17,78% | |
|
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 12,89 | 12,93 | -0,31% | +12,58% | 54,65 | 54,88 | -0,42% | +13,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2015-11-24 | 10,07 | 10,04 | +0,30% | -10,17% | 39,43 | 39,30 | +0,32% | +0,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 19,25 | 19,24 | +0,05% | +6,53% | 81,61 | 81,66 | -0,06% | +7,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 12,06 | 12,02 | +0,33% | -8,91% | 51,13 | 51,01 | +0,22% | -8,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-24 | 16,96 | 16,90 | +0,36% | -8,72% | 67,64 | 67,10 | +0,79% | +7,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 17,94 | 17,93 | +0,06% | +5,84% | 76,06 | 76,10 | -0,05% | +6,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-24 | 15,80 | 15,75 | +0,32% | -9,40% | 63,01 | 62,54 | +0,76% | +6,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-24 | 11,54 | 11,54 | 0,00% | -0,17% | 46,02 | 45,82 | +0,44% | +17,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-24 | 10,49 | 10,49 | 0,00% | -1,04% | 41,83 | 41,65 | +0,44% | +16,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2015-11-24 | 15,41 | 15,41 | 0,00% | 0,00% | 61,46 | 61,19 | +0,44% | +17,89% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt | USD | 2015-11-24 | 12,05 | 12,06 | -0,08% | -0,82% | 48,06 | 47,89 | +0,36% | +16,92% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2015-11-24 | 1035,99 | 1036,07 | -0,01% | +0,97% | 4131,53 | 4113,82 | +0,43% | +19,04% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2015-11-24 | 504,85 | 504,88 | -0,01% | -1,77% | 2013,34 | 2004,68 | +0,43% | +15,81% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 855,00 | 854,97 | 0,00% | +0,24% | 3624,77 | 3628,58 | -0,10% | +0,97% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 414,58 | 414,57 | 0,00% | -0,92% | 1757,61 | 1759,48 | -0,11% | -0,20% | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-11-24 | 472,59 | 471,61 | +0,21% | +16,28% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2015-11-24 | 118,14 | 118,24 | -0,08% | -1,75% | 471,14 | 469,48 | +0,35% | +15,83% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 12,29 | 12,33 | -0,32% | +15,07% | 52,10 | 52,33 | -0,43% | +15,91% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2015-11-24 | 13,09 | 13,11 | -0,15% | -1,21% | 52,20 | 52,05 | +0,28% | +16,47% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-11-24 | 39,76 | 39,81 | -0,13% | -0,97% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 149,91 | 149,69 | +0,15% | -0,52% | 635,54 | 635,30 | +0,04% | +0,21% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-24 | 10,19 | 10,17 | +0,20% | 0,00% | 40,64 | 40,38 | +0,64% | +17,89% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2015-11-24 | 5,54 | 5,53 | +0,18% | -3,48% | 22,09 | 21,96 | +0,62% | +13,79% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 101,43 | 101,28 | +0,15% | -3,47% | 430,01 | 429,84 | +0,04% | -2,77% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 141,34 | 141,14 | +0,14% | -0,97% | 599,21 | 599,01 | +0,03% | -0,24% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-24 | 9,61 | 9,60 | +0,10% | -0,62% | 38,32 | 38,12 | +0,54% | +17,16% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 125,18 | 125,00 | +0,14% | -3,91% | 530,70 | 530,51 | +0,04% | -3,21% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2015-11-24 | 7,65 | 7,64 | +0,13% | -3,89% | 30,51 | 30,34 | +0,57% | +13,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)