Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 26,65 | 27,07 | -1,55% | +19,78% | 112,98 | 114,89 | -1,66% | +20,65% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-11-24 | 12,23 | 12,42 | -1,53% | +19,32% | 73,94 | 75,43 | -1,97% | +36,35% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-11-24 | 12,46 | 12,65 | -1,50% | +18,78% | 49,69 | 50,23 | -1,07% | +40,03% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-24 | 28,36 | 28,81 | -1,56% | +2,60% | 113,10 | 114,39 | -1,13% | +20,97% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 24,59 | 24,98 | -1,56% | +19,14% | 104,25 | 106,02 | -1,67% | +20,01% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-24 | 26,18 | 26,60 | -1,58% | +2,11% | 104,41 | 105,62 | -1,15% | +20,38% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 65,85 | 66,62 | -1,16% | +13,51% | 279,17 | 282,74 | -1,26% | +14,34% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2015-11-24 | 46,50 | 46,74 | -0,51% | +1,22% | 281,12 | 283,85 | -0,96% | +15,67% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-24 | 70,10 | 70,92 | -1,16% | -2,72% | 279,56 | 281,60 | -0,72% | +14,69% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 61,87 | 62,60 | -1,17% | +12,94% | 262,30 | 265,68 | -1,27% | +13,77% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-24 | 65,86 | 66,64 | -1,17% | -3,22% | 262,65 | 264,60 | -0,74% | +14,10% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 118,90 | 120,88 | -1,64% | +19,76% | 504,08 | 513,03 | -1,74% | +20,64% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2015-11-24 | 83,96 | 84,79 | -0,98% | +6,79% | 507,59 | 514,93 | -1,43% | +22,04% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-24 | 126,57 | 128,68 | -1,64% | +2,63% | 504,76 | 510,94 | -1,21% | +20,99% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 109,44 | 111,26 | -1,64% | +19,16% | 463,97 | 472,20 | -1,74% | +20,03% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2015-11-24 | 77,28 | 78,05 | -0,99% | +6,26% | 467,20 | 474,00 | -1,43% | +21,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 24,56 | 24,79 | -0,93% | +7,81% | 104,12 | 105,21 | -1,04% | +8,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-11-24 | 10,68 | 10,78 | -0,93% | +6,69% | 42,59 | 42,80 | -0,49% | +25,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-24 | 26,15 | 26,34 | -0,72% | -7,73% | 104,29 | 104,59 | -0,29% | +8,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 20,48 | 20,67 | -0,92% | +7,06% | 86,83 | 87,73 | -1,03% | +7,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-11-24 | 10,94 | 11,04 | -0,91% | +5,91% | 43,63 | 43,84 | -0,47% | +24,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-24 | 21,71 | 21,87 | -0,73% | -8,40% | 86,58 | 86,84 | -0,30% | +7,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)