Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-11-24 3290,48 3310,99 -0,62% 0,00% 516,28 519,83 -0,68% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-11-24 136,84 137,69 -0,62% +5,66% 580,13 584,37 -0,73% +6,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-11-24 111,70 112,39 -0,61% +8,66% 473,55 476,99 -0,72% +9,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-11-24 10,58 10,64 -0,56% +1,93% 6,60 6,62 -0,20% +15,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-11-24 11,58 11,65 -0,60% +3,12% 33,14 33,37 -0,67% +1,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-11-24 11,50 11,57 -0,61% +2,86% 5,92 5,93 -0,20% +21,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-24 10,63 10,70 -0,65% +2,61% 29,86 30,11 -0,82% +10,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-24 11,51 11,58 -0,60% +2,86% 45,90 45,98 -0,17% +21,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-11-24 11,64 11,71 -0,60% +4,02% 49,35 49,70 -0,71% +4,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-24 9,94 10,00 -0,60% 0,00% 39,64 39,71 -0,16% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-11-24 99,13 99,75 -0,62% 0,00% 420,26 423,35 -0,73% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-11-24 631,40 634,61 -0,51% +5,42% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-11-24 3195,05 3214,97 -0,62% 0,00% 501,30 504,75 -0,68% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-11-24 258,03 259,63 -0,62% +8,60% 1093,92 1101,90 -0,72% +9,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-11-24 245,48 247,00 -0,62% +7,79% 1040,71 1048,29 -0,72% +8,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-11-24 1261,68 1269,47 -0,61% +5,69% 5348,89 5387,76 -0,72% +6,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-11-24 1009,27 1015,52 -0,62% 0,00% 4024,97 4032,22 -0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-11-24 2736,42 2753,31 -0,61% +9,57% 11601,10 11685,30 -0,72% +10,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-11-24 1198,68 1206,08 -0,61% +6,27% 5081,80 5118,72 -0,72% +7,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-11-24 1029,96 1036,33 -0,61% 0,00% 4032,40 4056,51 -0,59% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-11-24 1007,05 1013,27 -0,61% 0,00% 4269,39 4300,42 -0,72% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-11-24 96,75 97,34 -0,61% 0,00% 410,17 413,12 -0,71% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-11-24 96,71 97,31 -0,62% 0,00% 410,00 412,99 -0,72% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-11-24 1193,58 1200,95 -0,61% +6,18% 5060,18 5096,95 -0,72% +6,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-11-24 1203,89 1211,32 -0,61% +9,90% 5103,89 5140,96 -0,72% +10,70% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-24 15,74 15,94 -1,25% +10,69% 66,73 67,65 -1,36% +11,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-24 15,83 15,95 -0,75% +10,16% 67,11 67,69 -0,86% +10,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-24 15,32 15,44 -0,78% +9,27% 64,95 65,53 -0,88% +10,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-11-24 11,02 11,11 -0,81% +10,75% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-24 425,97 427,51 -0,36% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-24 110,20 111,69 -1,33% +3,62% 467,19 474,02 -1,44% +4,38% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-24 57,86 58,64 -1,33% -4,19% 245,30 248,87 -1,44% -3,49% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-11-24 95,80 97,11 -1,35% -4,83% 382,05 385,58 -0,92% +12,20% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-24 106,31 107,75 -1,34% +3,10% 450,70 457,30 -1,44% +3,86% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-24 55,87 56,62 -1,32% -4,66% 236,86 240,30 -1,43% -3,96% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)