Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 61,77 | 61,86 | -0,15% | -29,20% | 261,87 | 262,54 | -0,25% | -28,68% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 477,80 | 478,51 | -0,15% | -29,54% | 2025,63 | 2030,84 | -0,26% | -29,03% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-11-24 | 48,77 | 48,02 | +1,56% | -30,71% | 194,50 | 190,67 | +2,01% | -18,32% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 49,19 | 48,44 | +1,55% | -31,51% | 208,54 | 205,58 | +1,44% | -31,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 68,72 | 67,81 | +1,34% | -19,03% | 291,34 | 287,79 | +1,23% | -18,44% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-11-24 | 45,37 | 44,67 | +1,57% | -30,71% | 180,94 | 177,37 | +2,01% | -18,31% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-24 | 48,73 | 47,99 | +1,54% | -31,24% | 194,34 | 190,55 | +1,99% | -18,94% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 5,61 | 5,57 | +0,72% | -28,26% | 23,78 | 23,64 | +0,61% | -27,74% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 22,76 | 22,58 | +0,80% | -27,56% | 96,49 | 95,83 | +0,69% | -27,03% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-24 | 49,30 | 49,65 | -0,70% | -33,84% | 209,01 | 210,72 | -0,81% | -33,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)