Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-25 | 61,66 | 61,77 | -0,18% | -28,92% | 262,73 | 261,87 | +0,33% | -27,85% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-25 | 476,99 | 477,80 | -0,17% | -29,27% | 2032,41 | 2025,63 | +0,33% | -28,20% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-11-25 | 48,66 | 48,77 | -0,23% | -31,02% | 194,74 | 194,50 | +0,13% | -18,42% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-25 | 49,09 | 49,19 | -0,20% | -31,78% | 209,17 | 208,54 | +0,30% | -30,75% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-25 | 68,82 | 68,72 | +0,15% | -18,76% | 293,24 | 291,34 | +0,65% | -17,53% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-11-25 | 45,26 | 45,37 | -0,24% | -31,03% | 181,13 | 180,94 | +0,11% | -18,43% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-25 | 48,62 | 48,73 | -0,23% | -31,53% | 194,58 | 194,34 | +0,13% | -19,03% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-25 | 5,61 | 5,61 | 0,00% | -28,26% | 23,90 | 23,78 | +0,50% | -27,18% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-25 | 22,74 | 22,76 | -0,09% | -27,63% | 96,89 | 96,49 | +0,42% | -26,54% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-25 | 49,29 | 49,30 | -0,02% | -34,24% | 210,02 | 209,01 | +0,48% | -33,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)