Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-25 | 15,04 | 14,98 | +0,40% | -0,07% | 64,08 | 63,51 | +0,91% | +1,44% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-25 | 11,41 | 11,37 | +0,35% | -0,35% | 45,66 | 45,34 | +0,71% | +17,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-25 | 14,47 | 14,42 | +0,35% | -0,62% | 61,66 | 61,13 | +0,85% | +0,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-25 | 10,59 | 10,56 | +0,28% | -1,12% | 42,38 | 42,11 | +0,64% | +16,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-25 | 162,18 | 161,49 | +0,43% | +16,58% | 691,03 | 684,64 | +0,93% | +18,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-25 | 133,48 | 133,84 | -0,27% | -0,71% | 568,75 | 567,41 | +0,23% | +0,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-25 | 144,60 | 144,96 | -0,25% | -0,54% | 578,70 | 578,10 | +0,10% | +17,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-25 | 151,74 | 151,09 | +0,43% | +13,40% | 646,55 | 640,55 | +0,94% | +15,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-25 | 128,08 | 128,43 | -0,27% | -1,20% | 545,74 | 544,48 | +0,23% | +0,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-25 | 138,67 | 139,02 | -0,25% | -1,04% | 554,97 | 554,41 | +0,10% | +17,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)