Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-11-25 93,00 92,84 +0,17% 0,00% 396,26 393,60 +0,68% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-11-25 24,46 24,50 -0,16% -8,08% 97,89 97,71 +0,19% +8,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-11-25 9,88 9,89 -0,10% -11,63% 28,52 28,31 +0,76% -12,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-25 8,85 8,86 -0,11% -10,61% 25,04 24,89 +0,63% -2,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-11-25 9,91 9,92 -0,10% -11,04% 5,12 5,10 +0,27% +5,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-11-25 9,92 9,94 -0,20% -11,11% 39,70 39,64 +0,15% +5,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2015-11-25 9,96 9,97 -0,10% 0,00% 42,44 42,27 +0,40% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-25 10,03 10,04 -0,10% 0,00% 28,38 28,20 +0,65% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-11-25 10,02 10,04 -0,20% 0,00% 40,10 40,04 +0,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-11-25 12,30 12,32 -0,16% -8,14% 6,35 6,34 +0,21% +8,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-11-25 27,88 27,92 -0,14% -8,11% 111,58 111,34 +0,21% +8,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-11-25 894,94 896,22 -0,14% 0,00% 3581,64 3574,13 +0,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-11-25 1100,87 1098,93 +0,18% 0,00% 4690,70 4658,91 +0,68% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-11-25 30,63 30,68 -0,16% -7,21% 122,58 122,35 +0,19% +9,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-11-25 99,65 99,47 +0,18% 0,00% 424,60 421,70 +0,69% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-11-25 8,77 8,79 -0,23% 0,00% 5,49 5,49 +0,09% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-11-25 10,03 10,04 -0,10% 0,00% 28,95 28,74 +0,76% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-11-25 10,02 10,03 -0,10% 0,00% 5,17 5,16 +0,27% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-25 14,77 14,75 +0,14% +3,36% 62,93 62,53 +0,64% +4,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-25 13,55 13,54 +0,07% +2,65% 57,74 57,40 +0,58% +4,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-11-25 14,07 14,02 +0,36% -6,07% 55,29 54,89 +0,73% +5,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-25 20,64 20,57 +0,34% -4,49% 87,94 87,21 +0,85% -3,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-25 84,53 84,21 +0,38% -2,96% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-25 28,66 28,56 +0,35% -4,85% 114,70 113,90 +0,71% +12,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-25 24,75 24,59 +0,65% +10,99% 105,46 104,25 +1,16% +12,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-25 18,86 18,80 +0,32% -5,37% 80,36 79,70 +0,83% -3,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-25 26,31 26,21 +0,38% -5,50% 105,30 104,53 +0,74% +11,76% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-25 132,86 130,54 +1,78% +10,07% 566,10 553,42 +2,29% +11,73% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-25 123,88 121,72 +1,77% +9,25% 495,78 485,42 +2,13% +29,20% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-25 128,38 126,14 +1,78% +8,30% 547,01 534,77 +2,29% +9,93% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-25 125,96 123,76 +1,78% +9,52% 536,70 524,68 +2,29% +11,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-25 105,15 105,09 +0,06% -4,07% 448,03 445,53 +0,56% -2,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-11-25 12,54 12,53 +0,08% -3,61% 50,19 49,97 +0,43% +13,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-11-25 5,71 5,70 +0,18% -8,35% 22,85 22,73 +0,53% +8,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-25 11,38 11,30 +0,71% +12,56% 48,49 47,91 +1,22% +14,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-25 102,66 102,60 +0,06% -4,40% 437,42 434,97 +0,56% -2,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-25 12,10 12,09 +0,08% -3,97% 48,43 48,21 +0,44% +13,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-25 5,21 5,17 +0,77% +6,98% 22,20 21,92 +1,28% +8,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-25 70,64 70,60 +0,06% -9,09% 300,99 299,31 +0,56% -7,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-11-25 5,53 5,53 0,00% -8,75% 22,13 22,05 +0,35% +7,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-25 175,88 176,44 -0,32% -4,68% 749,41 748,02 +0,19% -3,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-11-25 192,40 192,96 -0,29% -4,77% 770,00 769,52 +0,06% +12,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-25 591,44 593,16 -0,29% -3,84% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-25 186,82 187,37 -0,29% -5,25% 747,67 747,23 +0,06% +12,05% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)