Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-25 12,23 12,23 0,00% -0,65% 52,11 51,85 +0,50% +0,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-25 12,49 12,49 0,00% -0,24% 49,99 49,81 +0,35% +17,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-25 11,78 11,78 0,00% -1,09% 50,19 49,94 +0,50% +0,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-11-25 11,99 11,99 0,00% -0,66% 47,99 47,82 +0,35% +17,47% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-25 10,51 10,51 0,00% 0,00% 42,06 41,91 +0,35% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-11-25 10,67 10,68 -0,09% -0,28% 42,70 42,59 +0,26% +17,93% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-25 12,94 12,89 +0,39% +13,11% 55,14 54,65 +0,89% +14,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-11-25 10,11 10,07 +0,40% -9,81% 39,73 39,43 +0,77% +1,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-25 19,38 19,25 +0,68% +7,55% 82,58 81,61 +1,18% +9,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-25 12,10 12,06 +0,33% -8,61% 51,56 51,13 +0,84% -7,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-25 17,01 16,96 +0,29% -8,50% 68,08 67,64 +0,65% +8,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-25 18,06 17,94 +0,67% +6,80% 76,95 76,06 +1,18% +8,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-25 15,85 15,80 +0,32% -9,12% 63,43 63,01 +0,67% +7,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-25 11,54 11,54 0,00% -0,17% 46,18 46,02 +0,35% +18,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-25 10,49 10,49 0,00% -1,04% 41,98 41,83 +0,35% +17,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-11-25 15,41 15,41 0,00% -0,06% 61,67 61,46 +0,35% +18,18% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-11-25 12,03 12,05 -0,17% -0,99% 48,15 48,06 +0,19% +17,09% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-11-25 1036,56 1035,99 +0,06% +0,72% 4148,42 4131,53 +0,41% +19,11% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-11-25 505,13 504,85 +0,06% -2,01% 2021,58 2013,34 +0,41% +15,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-11-25 856,66 855,00 +0,19% +0,37% 3650,14 3624,77 +0,70% +1,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-11-25 415,39 414,58 +0,20% -0,79% 1769,94 1757,61 +0,70% +0,70% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-11-25 475,57 472,59 +0,63% +17,29% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-11-25 118,17 118,14 +0,03% -1,79% 472,93 471,14 +0,38% +16,15% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-25 12,38 12,29 +0,73% +16,03% 52,75 52,10 +1,24% +17,77% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-11-25 13,11 13,09 +0,15% -1,13% 52,47 52,20 +0,51% +16,92% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-25 39,84 39,76 +0,20% -0,90% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-25 149,81 149,91 -0,07% -0,74% 638,33 635,54 +0,44% +0,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-11-25 10,18 10,19 -0,10% -0,29% 40,74 40,64 +0,26% +17,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-11-25 5,54 5,54 0,00% -3,65% 22,17 22,09 +0,35% +13,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-25 101,36 101,43 -0,07% -3,69% 431,88 430,01 +0,44% -2,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-25 141,25 141,34 -0,06% -1,18% 601,85 599,21 +0,44% +0,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-25 9,61 9,61 0,00% -0,72% 38,46 38,32 +0,35% +17,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-25 125,10 125,18 -0,06% -4,12% 533,04 530,70 +0,44% -2,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-11-25 7,65 7,65 0,00% -4,14% 30,62 30,51 +0,35% +13,37% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)