Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2015-11-25 10,26 10,27 -0,10% 0,00% 5,30 5,28 +0,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2015-11-25 10,25 10,26 -0,10% 0,00% 41,02 40,92 +0,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-25 83,66 83,49 +0,20% +4,46% 356,47 353,96 +0,71% +6,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2015-11-25 26150,20 26094,90 +0,21% +6,45% 357,13 356,22 +0,26% +5,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2015-11-25 5,15 5,15 0,00% -10,75% 20,61 20,54 +0,35% +5,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-25 82,29 82,12 +0,21% +3,68% 350,63 348,15 +0,71% +5,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-25 903,82 901,92 +0,21% +4,20% 3851,09 3823,69 +0,72% +5,77% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-25 16,65 16,53 +0,73% +6,12% 70,94 70,08 +1,23% +7,72% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-25 14,47 14,38 +0,63% +0,63% 57,91 57,35 +0,98% +19,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-25 11,06 11,05 +0,09% +3,08% 47,13 46,85 +0,60% +4,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-25 9,01 9,03 -0,22% -12,18% 36,06 36,01 +0,13% +3,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-25 10,91 10,90 +0,09% +2,63% 46,49 46,21 +0,60% +4,18% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2015-11-25 18,12 18,08 +0,22% -11,82% 72,52 72,10 +0,58% +4,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-25 12,34 12,24 +0,82% -4,56% 52,58 51,89 +1,33% -3,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2015-11-25 9,68 9,59 +0,94% -4,54% 38,74 38,24 +1,30% +12,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-25 9,90 9,82 +0,81% -11,76% 42,18 41,63 +1,32% -10,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2015-11-25 4,98 4,94 +0,81% -11,86% 19,93 19,70 +1,17% +4,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-25 9,33 9,24 +0,97% -4,99% 37,34 36,85 +1,33% +12,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-25 9,71 9,63 +0,83% -12,21% 41,37 40,83 +1,34% -10,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-25 21,80 21,61 +0,88% -11,09% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2015-11-25 4,81 4,77 +0,84% -12,23% 19,25 19,02 +1,19% +3,80% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)