Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-11-26 93,17 93,00 +0,18% 0,00% 397,65 396,26 +0,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-11-26 24,50 24,46 +0,16% -8,65% 98,53 97,89 +0,65% +8,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-11-26 9,89 9,88 +0,10% -12,24% 28,86 28,52 +1,18% -11,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-26 8,86 8,85 +0,11% -11,22% 25,36 25,04 +1,26% -1,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-11-26 9,92 9,91 +0,10% -11,67% 5,15 5,12 +0,59% +5,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-11-26 9,94 9,92 +0,20% -11,57% 39,97 39,70 +0,69% +5,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2015-11-26 9,97 9,96 +0,10% 0,00% 42,55 42,44 +0,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-11-26 10,05 10,03 +0,20% 0,00% 28,77 28,38 +1,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-11-26 10,04 10,02 +0,20% 0,00% 40,38 40,10 +0,69% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-11-26 12,32 12,30 +0,16% -8,67% 6,39 6,35 +0,65% +9,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-11-26 27,93 27,88 +0,18% -8,64% 112,32 111,58 +0,66% +9,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-11-26 896,35 894,94 +0,16% 0,00% 3604,67 3581,64 +0,64% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-11-26 1102,92 1100,87 +0,19% 0,00% 4707,26 4690,70 +0,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-11-26 30,68 30,63 +0,16% -7,78% 123,38 122,58 +0,65% +10,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-11-26 99,83 99,65 +0,18% 0,00% 426,07 424,60 +0,35% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-11-26 8,78 8,77 +0,11% 0,00% 5,53 5,49 +0,69% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-11-26 10,05 10,03 +0,20% 0,00% 29,32 28,95 +1,28% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-11-26 10,03 10,02 +0,10% 0,00% 5,20 5,17 +0,58% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 14,77 14,77 0,00% +3,29% 63,04 62,93 +0,17% +5,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 13,55 13,55 0,00% +2,57% 57,83 57,74 +0,17% +4,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-11-26 14,03 14,07 -0,28% -6,34% 55,32 55,29 +0,05% +5,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-26 20,59 20,64 -0,24% -4,68% 87,88 87,94 -0,08% -2,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-26 84,30 84,53 -0,27% -3,20% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-26 28,58 28,66 -0,28% -5,08% 114,93 114,70 +0,20% +13,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 24,71 24,75 -0,16% +11,16% 105,46 105,46 0,00% +13,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-26 18,81 18,86 -0,27% -5,62% 80,28 80,36 -0,10% -3,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-26 26,24 26,31 -0,27% -5,71% 105,52 105,30 +0,22% +12,49% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 133,83 132,86 +0,73% +11,08% 571,19 566,10 +0,90% +13,11% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-11-26 124,80 123,88 +0,74% +10,26% 501,88 495,78 +1,23% +31,55% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 129,32 128,38 +0,73% +9,30% 551,94 547,01 +0,90% +11,29% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 126,88 125,96 +0,73% +10,52% 541,52 536,70 +0,90% +12,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-26 105,25 105,15 +0,10% -4,04% 449,21 448,03 +0,26% -2,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-11-26 12,55 12,54 +0,08% -3,61% 50,47 50,19 +0,56% +15,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-11-26 5,69 5,71 -0,35% -8,67% 22,88 22,85 +0,13% +8,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 11,36 11,38 -0,18% +12,92% 48,48 48,49 -0,01% +14,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-26 102,75 102,66 +0,09% -4,37% 438,54 437,42 +0,25% -2,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-26 12,11 12,10 +0,08% -3,97% 48,70 48,43 +0,57% +14,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 5,18 5,21 -0,58% +7,02% 22,11 22,20 -0,41% +8,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-26 70,41 70,64 -0,33% -9,44% 300,51 300,99 -0,16% -7,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-11-26 5,51 5,53 -0,36% -9,08% 22,16 22,13 +0,12% +8,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-26 176,26 175,88 +0,22% -4,40% 752,28 749,41 +0,38% -2,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-11-26 192,81 192,40 +0,21% -4,50% 775,38 770,00 +0,70% +13,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-26 592,77 591,44 +0,22% -3,56% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-26 187,22 186,82 +0,21% -4,98% 752,90 747,67 +0,70% +13,37% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)