Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-26 12,24 12,23 +0,08% -0,81% 52,24 52,11 +0,25% +1,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-11-26 12,50 12,49 +0,08% -0,40% 50,27 49,99 +0,57% +18,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-26 11,78 11,78 0,00% -1,34% 50,28 50,19 +0,17% +0,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-11-26 11,99 11,99 0,00% -0,91% 48,22 47,99 +0,48% +18,23% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-26 10,50 10,51 -0,10% 0,00% 42,23 42,06 +0,39% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-11-26 10,67 10,67 0,00% -0,37% 42,91 42,70 +0,48% +18,87% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 12,95 12,94 +0,08% +13,10% 55,27 55,14 +0,24% +15,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-11-26 10,09 10,11 -0,20% -10,07% 39,79 39,73 +0,14% +1,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 19,36 19,38 -0,10% +7,62% 82,63 82,58 +0,06% +9,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-26 12,08 12,10 -0,17% -8,83% 51,56 51,56 0,00% -7,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-26 16,98 17,01 -0,18% -8,76% 68,29 68,08 +0,31% +8,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 18,04 18,06 -0,11% +6,87% 76,99 76,95 +0,06% +8,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-26 15,82 15,85 -0,19% -9,39% 63,62 63,43 +0,29% +8,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-11-26 11,54 11,54 0,00% -0,17% 46,41 46,18 +0,48% +19,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-11-26 10,48 10,49 -0,10% -1,13% 42,15 41,98 +0,39% +17,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-11-26 15,41 15,41 0,00% 0,00% 61,97 61,67 +0,48% +19,31% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-11-26 12,03 12,03 0,00% -1,15% 48,38 48,15 +0,48% +17,94% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-11-26 1036,73 1036,56 +0,02% +0,61% 4169,21 4148,42 +0,50% +20,04% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-11-26 505,21 505,13 +0,02% -2,12% 2031,70 2021,58 +0,50% +16,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-11-26 857,24 856,66 +0,07% +0,41% 3658,70 3650,14 +0,23% +2,24% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-11-26 415,67 415,39 +0,07% -0,75% 1774,08 1769,94 +0,23% +1,06% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-11-26 474,75 475,57 -0,17% +17,56% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-11-26 117,92 118,17 -0,21% -2,16% 474,21 472,93 +0,27% +16,74% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-11-26 12,38 12,38 0,00% +16,14% 52,84 52,75 +0,17% +18,25% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-11-26 13,11 13,11 0,00% -1,43% 52,72 52,47 +0,48% +17,61% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-11-26 39,84 39,84 0,00% -1,17% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-26 149,91 149,81 +0,07% -0,92% 639,82 638,33 +0,23% +0,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-11-26 10,19 10,18 +0,10% -0,49% 40,98 40,74 +0,58% +18,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-11-26 5,52 5,54 -0,36% -4,17% 22,20 22,17 +0,12% +14,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-26 101,43 101,36 +0,07% -3,87% 432,90 431,88 +0,24% -2,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-26 141,33 141,25 +0,06% -1,37% 603,20 601,85 +0,22% +0,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-11-26 9,61 9,61 0,00% -0,93% 38,65 38,46 +0,48% +18,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-11-26 125,18 125,10 +0,06% -4,30% 534,27 533,04 +0,23% -2,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-11-26 7,63 7,65 -0,26% -4,63% 30,68 30,62 +0,22% +13,79% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)