Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-26 | 15,03 | 15,04 | -0,07% | -0,73% | 64,15 | 64,08 | +0,10% | +1,08% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-26 | 11,41 | 11,41 | 0,00% | -0,95% | 45,89 | 45,66 | +0,48% | +18,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-26 | 14,46 | 14,47 | -0,07% | -1,30% | 61,72 | 61,66 | +0,10% | +0,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-11-26 | 10,59 | 10,59 | 0,00% | -1,76% | 42,59 | 42,38 | +0,48% | +17,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-26 | 162,18 | 162,18 | 0,00% | +17,04% | 692,18 | 691,03 | +0,17% | +19,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-26 | 133,48 | 133,48 | 0,00% | -0,92% | 569,69 | 568,75 | +0,17% | +0,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-11-26 | 144,60 | 144,60 | 0,00% | -0,74% | 581,51 | 578,70 | +0,48% | +18,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-11-26 | 151,74 | 151,74 | 0,00% | +13,86% | 647,63 | 646,55 | +0,17% | +15,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-11-26 | 128,08 | 128,08 | 0,00% | -1,40% | 546,64 | 545,74 | +0,17% | +0,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-11-26 | 138,67 | 138,67 | 0,00% | -1,25% | 557,66 | 554,97 | +0,48% | +17,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)